| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 643.00 | 31.00 | 9 674.00 |
AN Terrains | 255 947.00 | 22 832.00 | 233 115.00 | 255 947.00 |
AP Constructions | 2 645 346.00 | 893 004.00 | 1 752 342.00 | 2 645 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 140.00 | 931 564.00 | 519 576.00 | 1 451 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 805.00 | 153 920.00 | 16 884.00 | 170 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 553 942.00 | 2 010 962.00 | 2 542 980.00 | 4 553 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 024.00 | | 187 024.00 | 187 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 105.00 | | 1 208 105.00 | 1 208 105.00 |
BZ Autres créances | 814 116.00 | | 814 116.00 | 814 116.00 |
CF Disponibilités | 899 292.00 | | 899 292.00 | 899 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 457.00 | | 3 125 457.00 | 3 125 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 399.00 | 2 010 962.00 | 5 668 437.00 | 7 679 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 059 688.00 | 2 059 688.00 | | 2 059 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 892.00 | 492 613.00 | | 617 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 380.00 | 2 704 101.00 | | 2 829 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 818 973.00 | 2 086 744.00 | | 1 818 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 819.00 | 731 840.00 | | 590 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 265.00 | 373 559.00 | | 429 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 598.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 839 057.00 | 3 195 842.00 | | 2 839 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 668 437.00 | 5 899 943.00 | | 5 668 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 620.00 | 1 379 557.00 | | 1 280 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 282 926.00 | | 12 282 926.00 | 12 282 926.00 |
FG Production vendue services | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 327 477.00 | | 12 327 477.00 | 12 327 477.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 372 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 449 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 873 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 232.00 | 29 744.00 | | 40 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | 6 514.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 6 739.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -4 238.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 005.00 | 190 930.00 | | 255 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375 525.00 | 11 789 864.00 | | 12 375 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 757 633.00 | 11 297 251.00 | | 11 757 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 892.00 | 492 613.00 | | 617 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 455.00 | | 60 037.00 | 4 495 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 4 553 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 4 523 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 464 770.00 | | 60 017.00 | 4 464 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 011.00 | | 20.00 | 21 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 259.00 | 299 940.00 | 1 237.00 | 1 712 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 1 617.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 704 233.00 | 298 323.00 | 1 237.00 | 1 704 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 819.00 | 590 819.00 | | 590 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 300.00 | 91 300.00 | | 91 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 152.00 | 274 152.00 | | 274 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 105.00 | | | 1 208 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 179 280.00 | | | 179 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 189.00 | 257 752.00 | 687 921.00 | 1 816 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 451.00 | | | 267 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
VP Divers | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 970.00 | | | 593 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 060 172.00 | 2 046 739.00 | 13 433.00 | 2 060 172.00 |
VW T.V.A. | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 057.00 | 1 280 620.00 | 687 921.00 | 2 839 057.00 |