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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AN Terrains | 337 329.00 | 58 034.00 | 279 294.00 | 337 329.00 |
AP Constructions | 2 891 104.00 | 1 559 322.00 | 1 331 782.00 | 2 891 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 220.00 | 1 265 666.00 | 319 554.00 | 1 585 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 311.00 | 162 928.00 | 68 383.00 | 231 311.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 160.00 | | 138 160.00 | 138 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 221 328.00 | 3 055 625.00 | 2 165 703.00 | 5 221 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 664.00 | | 254 664.00 | 254 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 156 795.00 | | 2 156 795.00 | 2 156 795.00 |
BZ Autres créances | 249 479.00 | | 249 479.00 | 249 479.00 |
CF Disponibilités | 908 091.00 | | 908 091.00 | 908 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 318.00 | | 41 318.00 | 41 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 610 348.00 | | 3 610 348.00 | 3 610 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 675.00 | 3 055 625.00 | 5 776 050.00 | 8 831 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 799.00 | 624 799.00 | | 624 799.00 |
DG Autres réserves | 1 064 752.00 | 773 290.00 | | 1 064 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 409.00 | 1 191 462.00 | | 396 409.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 760.00 | 2 741 351.00 | | 2 237 760.00 |
DP Provisions pour risques | 367 921.00 | 307 921.00 | | 367 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 367 921.00 | 307 921.00 | | 367 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 722.00 | 1 451 875.00 | | 1 250 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 445 559.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 359.00 | 801 627.00 | | 880 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 139.00 | 585 530.00 | | 637 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 887.00 | | |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 4 881.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 369.00 | 3 311 359.00 | | 3 170 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 050.00 | 6 360 631.00 | | 5 776 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 212.00 | 2 128 280.00 | | 2 219 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 033 710.00 | | 12 033 710.00 | 12 033 710.00 |
FG Production vendue services | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 103 405.00 | | 12 103 405.00 | 12 103 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 169 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 576 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 474 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 289.00 | | | 27 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 743.00 | 3 028.00 | | 11 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 032.00 | 3 028.00 | | 39 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 790.00 | 3 028.00 | | 5 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 790.00 | 3 031.00 | | 5 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 242.00 | -3.00 | | 33 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 617.00 | 647 214.00 | | 193 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 209 891.00 | 15 088 817.00 | | 12 209 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 813 482.00 | 13 897 355.00 | | 11 813 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 409.00 | 1 191 462.00 | | 396 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 117.00 | | 275 236.00 | 5 012 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 689.00 | 28 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 025.00 | 5 221 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 336.00 | 5 183 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977 945.00 | | 266 515.00 | 4 977 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 498.00 | | 8 721.00 | 24 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 817 781.00 | 298 079.00 | 60 236.00 | 2 817 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808 107.00 | 298 079.00 | 60 236.00 | 2 808 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 359.00 | 880 359.00 | | 880 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 333.00 | 289 333.00 | | 289 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 950.00 | 325 950.00 | | 325 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 530.00 | | 28 530.00 | 28 530.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 795.00 | 2 156 795.00 | | 2 156 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 117 701.00 | 117 701.00 | | 117 701.00 |
VC Groupe et associés | 62 584.00 | 62 584.00 | | 62 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 722.00 | 299 565.00 | 515 049.00 | 1 250 722.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 153.00 | | | 201 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 297.00 | 65 297.00 | | 65 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 122.00 | 2 447 592.00 | 28 530.00 | 2 476 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 369.00 | 2 219 212.00 | 515 049.00 | 3 170 369.00 |