| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AN Terrains | 337 329.00 | 39 033.00 | 298 296.00 | 337 329.00 |
AP Constructions | 2 884 912.00 | 1 237 342.00 | 1 647 571.00 | 2 884 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 508 266.00 | 1 082 277.00 | 425 989.00 | 1 508 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 913.00 | 162 226.00 | 10 686.00 | 172 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 174.00 | | 24 174.00 | 24 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 937 267.00 | 2 530 551.00 | 2 406 716.00 | 4 937 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 073.00 | | 108 073.00 | 108 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 276.00 | | 1 520 276.00 | 1 520 276.00 |
BZ Autres créances | 906 590.00 | | 906 590.00 | 906 590.00 |
CF Disponibilités | 1 546 301.00 | | 1 546 301.00 | 1 546 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 963.00 | | 4 121 963.00 | 4 121 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 059 231.00 | 2 530 551.00 | 6 528 679.00 | 9 059 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 799.00 | | | 624 799.00 |
DG Autres réserves | 2 059 688.00 | 2 059 688.00 | | 2 059 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 480.00 | 624 799.00 | | 722 480.00 |
DL TOTAL (I) | 3 558 767.00 | 2 836 287.00 | | 3 558 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 280.00 | 1 961 011.00 | | 1 707 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 533.00 | 672 600.00 | | 787 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 741.00 | 433 094.00 | | 471 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 186.00 | | |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 969 912.00 | 3 068 891.00 | | 2 969 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 528 679.00 | 5 905 178.00 | | 6 528 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 346.00 | 1 363 914.00 | | 1 523 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 764 060.00 | | 13 764 060.00 | 13 764 060.00 |
FG Production vendue services | 48 183.00 | | 48 183.00 | 48 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 812 243.00 | | 13 812 243.00 | 13 812 243.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 882 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 160 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 989 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 854 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 772.00 | 12 077.00 | | 8 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 772.00 | 12 077.00 | | 8 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 245.00 | 8 946.00 | | 8 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 8 946.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 3 131.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 101.00 | 243 592.00 | | 263 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 892 354.00 | 12 695 413.00 | | 13 892 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 169 874.00 | 12 070 614.00 | | 13 169 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 480.00 | 624 799.00 | | 722 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 864.00 | | 46 492.00 | 4 956 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 272.00 | 24 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 088.00 | 4 937 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 816.00 | 4 903 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 923 707.00 | | 38 529.00 | 4 923 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 483.00 | | 7 963.00 | 23 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 416.00 | 314 979.00 | 57 844.00 | 2 273 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 742.00 | 314 979.00 | 57 844.00 | 2 263 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 533.00 | 787 533.00 | | 787 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 466.00 | 135 466.00 | | 135 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 769.00 | 295 769.00 | | 295 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 276.00 | 1 520 276.00 | | 1 520 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 170 781.00 | 170 781.00 | | 170 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 977.00 | 258 410.00 | 786 727.00 | 1 704 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 460.00 | | | 253 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 787.00 | 38 787.00 | | 38 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 392.00 | 670 392.00 | | 670 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 723.00 | 40 723.00 | | 40 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 763.00 | 2 491 763.00 | | 2 491 763.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 912.00 | 1 523 346.00 | 786 727.00 | 2 969 912.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |