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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AN Terrains | 337 329.00 | 29 532.00 | 307 797.00 | 337 329.00 |
AP Constructions | 2 879 031.00 | 1 060 929.00 | 1 818 102.00 | 2 879 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 532 527.00 | 1 011 254.00 | 521 273.00 | 1 532 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 821.00 | 162 027.00 | 12 794.00 | 174 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 864.00 | 2 273 416.00 | 2 683 447.00 | 4 956 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 581.00 | | 149 581.00 | 149 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 018.00 | | 1 566 018.00 | 1 566 018.00 |
BZ Autres créances | 939 422.00 | | 939 422.00 | 939 422.00 |
CF Disponibilités | 499 949.00 | | 499 949.00 | 499 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | 16 761.00 | 16 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 221 730.00 | | 3 221 730.00 | 3 221 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 594.00 | 2 273 416.00 | 5 905 178.00 | 8 178 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 059 688.00 | 2 059 688.00 | | 2 059 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 799.00 | 617 892.00 | | 624 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 836 287.00 | 2 829 380.00 | | 2 836 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 011.00 | 1 818 973.00 | | 1 961 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 600.00 | 590 819.00 | | 672 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 094.00 | 429 265.00 | | 433 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 068 891.00 | 2 839 057.00 | | 3 068 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 905 178.00 | 5 668 437.00 | | 5 905 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 914.00 | 1 280 620.00 | | 1 363 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 584 040.00 | | 12 584 040.00 | 12 584 040.00 |
FG Production vendue services | 46 616.00 | | 46 616.00 | 46 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 630 656.00 | | 12 630 656.00 | 12 630 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 682 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 658 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 128.00 | 40 232.00 | | 47 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 946.00 | 313.00 | | 8 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 946.00 | 358.00 | | 8 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | -358.00 | | 3 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 592.00 | 255 005.00 | | 243 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 695 413.00 | 12 375 525.00 | | 12 695 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 070 614.00 | 11 757 633.00 | | 12 070 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 799.00 | 617 892.00 | | 624 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 553 942.00 | | 448 988.00 | 4 553 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 946.00 | 23 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 067.00 | 4 956 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 121.00 | 4 923 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523 237.00 | | 437 590.00 | 4 523 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 031.00 | | 11 398.00 | 21 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010 962.00 | 299 575.00 | 37 121.00 | 2 010 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 643.00 | 31.00 | | 9 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 001 320.00 | 299 543.00 | 37 121.00 | 2 001 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 600.00 | 672 600.00 | | 672 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 900.00 | 110 900.00 | | 110 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 749.00 | 297 749.00 | | 297 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 483.00 | 10 300.00 | | 23 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 018.00 | | | 1 566 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 184 299.00 | | | 184 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 958 437.00 | 253 460.00 | 938 216.00 | 1 958 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 752.00 | | | 257 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 543.00 | | | 129 543.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 088.00 | | | 616 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 683.00 | 2 532 500.00 | 13 183.00 | 2 545 683.00 |
VW T.V.A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 891.00 | 1 363 914.00 | 938 216.00 | 3 068 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |