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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AN Terrains | 337 329.00 | 67 535.00 | 269 794.00 | 337 329.00 |
AP Constructions | 3 402 916.00 | 1 717 652.00 | 1 685 264.00 | 3 402 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 425.00 | 1 387 947.00 | 573 479.00 | 1 961 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 652.00 | 174 967.00 | 72 685.00 | 247 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 622.00 | | 46 622.00 | 46 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 465.00 | 3 355 601.00 | 2 679 864.00 | 6 035 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 451.00 | | 245 451.00 | 245 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 857.00 | | 1 907 857.00 | 1 907 857.00 |
BZ Autres créances | 182 224.00 | | 182 224.00 | 182 224.00 |
CF Disponibilités | 1 500 240.00 | | 1 500 240.00 | 1 500 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 601.00 | | 3 860 601.00 | 3 860 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 066.00 | 3 355 601.00 | 6 540 465.00 | 9 896 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 799.00 | 624 799.00 | | 624 799.00 |
DG Autres réserves | 861 161.00 | 1 064 752.00 | | 861 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 965.00 | 396 409.00 | | 1 018 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 725.00 | 2 237 760.00 | | 2 656 725.00 |
DP Provisions pour risques | 401 921.00 | 367 921.00 | | 401 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 921.00 | 367 921.00 | | 401 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 627 377.00 | 1 250 722.00 | | 1 627 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 950.00 | 400 000.00 | | 395 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 514.00 | 880 359.00 | | 743 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 607.00 | 637 139.00 | | 691 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
EA Autres dettes | 2 389.00 | 2 149.00 | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 481 819.00 | 3 170 369.00 | | 3 481 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 540 465.00 | 5 776 050.00 | | 6 540 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 215 276.00 | 3 170 369.00 | | 2 215 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 140 984.00 | | 17 140 984.00 | 17 140 984.00 |
FG Production vendue services | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 204 571.00 | | 17 204 571.00 | 17 204 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 321 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 946 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 626 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 156.00 | 11 743.00 | | 8 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 156.00 | 39 032.00 | | 8 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 278.00 | 5 790.00 | | 8 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 422.00 | 5 790.00 | | 8 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266.00 | 33 242.00 | | -266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 241 151.00 | 108 591.00 | | 241 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 003.00 | 193 617.00 | | 411 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 330 696.00 | 12 209 891.00 | | 17 330 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 311 731.00 | 11 813 482.00 | | 16 311 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 965.00 | 396 409.00 | | 1 018 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 328.00 | | 973 991.00 | 5 221 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 155.00 | 32 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 160.00 | 21 693.00 | 6 035 465.00 | 138 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 174.00 | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 160.00 | 11 364.00 | 5 995 945.00 | 138 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 183 124.00 | | 962 345.00 | 5 183 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 530.00 | | 11 645.00 | 28 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 625.00 | 313 392.00 | 13 415.00 | 3 055 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | 2 174.00 | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 045 951.00 | 313 392.00 | 11 241.00 | 3 045 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 514.00 | 743 514.00 | | 743 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 984.00 | 254 984.00 | | 254 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 769.00 | 402 769.00 | | 402 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 020.00 | | 32 020.00 | 32 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 857.00 | 1 907 857.00 | | 1 907 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 117 959.00 | 117 959.00 | | 117 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627 377.00 | 321 873.00 | 992 716.00 | 1 627 377.00 |
VI Groupe et associés | 395 950.00 | 395 950.00 | | 395 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 113.00 | | | 273 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 765.00 | 61 765.00 | | 61 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 930.00 | 2 114 910.00 | 32 020.00 | 2 146 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 819.00 | 2 176 315.00 | 992 716.00 | 3 481 819.00 |