| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
AN Terrains | 337 329.00 | 48 533.00 | 288 795.00 | 337 329.00 |
AP Constructions | 2 884 912.00 | 1 407 301.00 | 1 477 611.00 | 2 884 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 427.00 | 1 197 011.00 | 336 416.00 | 1 533 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 277.00 | 155 262.00 | 67 015.00 | 222 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 012 117.00 | 2 817 781.00 | 2 194 336.00 | 5 012 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 887.00 | | 154 887.00 | 154 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 368.00 | | 1 780 368.00 | 1 780 368.00 |
BZ Autres créances | 802 748.00 | | 802 748.00 | 802 748.00 |
CF Disponibilités | 1 403 088.00 | | 1 403 088.00 | 1 403 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 295.00 | | 4 166 295.00 | 4 166 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 178 412.00 | 2 817 781.00 | 6 360 631.00 | 9 178 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 498.00 | | | 24 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 624 799.00 | 624 799.00 | | 624 799.00 |
DG Autres réserves | 773 290.00 | 2 059 688.00 | | 773 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 462.00 | 722 480.00 | | 1 191 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 351.00 | 3 558 767.00 | | 2 741 351.00 |
DP Provisions pour risques | 307 921.00 | | | 307 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 921.00 | | | 307 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 875.00 | 1 707 280.00 | | 1 451 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 559.00 | | | 445 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 627.00 | 787 533.00 | | 801 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 530.00 | 471 741.00 | | 585 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 3 359.00 | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 311 359.00 | 2 969 912.00 | | 3 311 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 360 631.00 | 6 528 679.00 | | 6 360 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 280.00 | 1 523 346.00 | | 2 128 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 445 559.00 | | | 445 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 985 586.00 | | 14 985 586.00 | 14 985 586.00 |
FG Production vendue services | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 040 736.00 | | 15 040 736.00 | 15 040 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 084 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 604 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 921.00 | |
GE Autres charges | | | 4 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 209 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 028.00 | 8 772.00 | | 3 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 028.00 | 8 772.00 | | 3 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 17.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 028.00 | 8 245.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | 8 262.00 | | 3 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 510.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 214.00 | 263 101.00 | | 647 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 817.00 | 13 892 354.00 | | 15 088 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 897 355.00 | 13 169 874.00 | | 13 897 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 462.00 | 722 480.00 | | 1 191 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 937 267.00 | | 95 442.00 | 4 937 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 028.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | 24 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 592.00 | 5 012 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 564.00 | 4 977 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 903 419.00 | | 92 090.00 | 4 903 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 174.00 | | 3 352.00 | 24 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 551.00 | 304 794.00 | 17 564.00 | 2 530 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 877.00 | 304 794.00 | 17 564.00 | 2 520 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 451 875.00 | 268 796.00 | 633 424.00 | 1 451 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 627.00 | 801 627.00 | | 801 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 415.00 | 204 415.00 | | 204 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 592.00 | 324 592.00 | | 324 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 368.00 | 1 780 368.00 | | 1 780 368.00 |
VB T. V. A. | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
VC Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 445 559.00 | 445 559.00 | | 445 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 404.00 | | | 255 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 735.00 | 55 735.00 | | 55 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 709.00 | 687 709.00 | | 687 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 819.00 | 2 632 819.00 | | 2 632 819.00 |
VW T.V.A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 311 359.00 | 2 128 280.00 | 633 424.00 | 3 311 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |