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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 8 907.00 | 5 933.00 | 14 840.00 |
AN Terrains | 9 740.00 | 2 400.00 | 7 340.00 | 9 740.00 |
AP Constructions | 177 063.00 | 107 749.00 | 69 314.00 | 177 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 585.00 | 524 326.00 | 114 259.00 | 638 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 13 131.00 | 14 272.00 | 27 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 676.00 | 656 513.00 | 225 163.00 | 881 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BN En cours de production de biens | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 522.00 | 256.00 | 116 266.00 | 116 522.00 |
BZ Autres créances | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CF Disponibilités | 288 019.00 | | 288 019.00 | 288 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 032.00 | 256.00 | 433 776.00 | 434 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 708.00 | 656 769.00 | 658 939.00 | 1 315 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
DK Provisions réglementées | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
DL TOTAL (I) | 382 517.00 | | | 382 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 160.00 | | | 131 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 422.00 | | | 276 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 939.00 | | | 658 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 271.00 | | 30 405.00 | 851 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 779.00 | | 21 405.00 | 835 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 9 000.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 301.00 | 53 213.00 | | 603 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | 2 021.00 | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 415.00 | 51 191.00 | | 596 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 298.00 | | 11 131.00 | 75 298.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 554.00 | | 11 131.00 | 75 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 992.00 | 8 496.00 | 8 496.00 | 16 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 116 215.00 | | | 116 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 160.00 | 42 588.00 | 88 572.00 | 131 160.00 |
VI Groupe et associés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 731.00 | 125 431.00 | 300.00 | 125 731.00 |
VW T.V.A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 422.00 | 179 353.00 | 97 068.00 | 276 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
ST Autres comptes | 101 608.00 | | | 101 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
YT Sous‐traitance | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 918.00 | | | 149 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 061.00 | | | 39 061.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 775.00 | | | 138 775.00 |