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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 240.00 | 23 059.00 | 8 181.00 | 31 240.00 |
AN Terrains | 28 189.00 | 9 328.00 | 18 861.00 | 28 189.00 |
AP Constructions | 358 008.00 | 188 733.00 | 169 275.00 | 358 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 099.00 | 633 447.00 | 23 652.00 | 657 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 676.00 | 21 381.00 | 21 295.00 | 42 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 841.00 | 875 949.00 | 255 893.00 | 1 131 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BN En cours de production de biens | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 149.00 | | 176 149.00 | 176 149.00 |
BZ Autres créances | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 175 845.00 | | 175 845.00 | 175 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 351.00 | | 443 351.00 | 443 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 193.00 | 875 949.00 | 699 244.00 | 1 575 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 296 900.00 | | | 296 900.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 046.00 | | | 26 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
DL TOTAL (I) | 355 201.00 | | | 355 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 930.00 | | | 178 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | | | 34 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 043.00 | | | 344 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 244.00 | | | 699 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 016.00 | | | 249 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 773.00 | | 20 913.00 | 1 112 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845.00 | 1 131 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | 1 085 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 840.00 | | 5 400.00 | 25 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 303.00 | | 15 513.00 | 1 072 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 020.00 | 46 773.00 | 1 845.00 | 831 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 429.00 | 3 630.00 | | 19 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 591.00 | 43 143.00 | 1 845.00 | 811 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 898.00 | 12 984.00 | 37 914.00 | 50 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
UX Autres créances clients | 176 149.00 | 176 149.00 | | 176 149.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 143.00 | 13 030.00 | 53 674.00 | 70 143.00 |
VI Groupe et associés | 128 032.00 | 128 032.00 | | 128 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 863.00 | | | 25 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 806.00 | 191 806.00 | | 191 806.00 |
VW T.V.A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 043.00 | 249 016.00 | 91 588.00 | 344 043.00 |