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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 16 498.00 | 9 342.00 | 25 840.00 |
AN Terrains | 28 189.00 | 6 253.00 | 21 936.00 | 28 189.00 |
AP Constructions | 358 008.00 | 156 696.00 | 201 311.00 | 358 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 793.00 | 578 370.00 | 70 423.00 | 648 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 063.00 | 12 374.00 | 17 689.00 | 30 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 382.00 | 770 191.00 | 335 191.00 | 1 105 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BN En cours de production de biens | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 067.00 | | 233 067.00 | 233 067.00 |
BZ Autres créances | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
CF Disponibilités | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 590.00 | | 496 590.00 | 496 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 972.00 | 770 191.00 | 831 781.00 | 1 601 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
DH Report à nouveau | 140.00 | | | 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 338.00 | | | 194 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
DK Provisions réglementées | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
DL TOTAL (I) | 521 811.00 | | | 521 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 110.00 | | | 116 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 472.00 | | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 970.00 | | | 309 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 781.00 | | | 831 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 066.00 | | | 163 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 788.00 | | 37 201.00 | 1 083 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 607.00 | 1 105 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 307.00 | 1 065 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 297.00 | | 32 063.00 | 1 048 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | 5 138.00 | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 552.00 | 67 020.00 | 8 380.00 | 711 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 140.00 | 3 359.00 | | 13 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 412.00 | 63 661.00 | 8 380.00 | 698 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 738.00 | | 15 714.00 | 32 738.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 168.00 | | 16 144.00 | 33 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 964.00 | 1 082.00 | 51 936.00 | 64 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UX Autres créances clients | 233 067.00 | 233 067.00 | | 233 067.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 494.00 | 30 472.00 | 52 433.00 | 113 494.00 |
VI Groupe et associés | 51 146.00 | 51 146.00 | | 51 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 805.00 | 243 805.00 | | 243 805.00 |
VW T.V.A. | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 970.00 | 163 066.00 | 104 369.00 | 309 970.00 |