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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 13 140.00 | 12 701.00 | 25 840.00 |
AN Terrains | 28 189.00 | 4 715.00 | 23 474.00 | 28 189.00 |
AP Constructions | 358 008.00 | 138 868.00 | 219 140.00 | 358 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 020.00 | 538 287.00 | 95 734.00 | 634 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 079.00 | 16 543.00 | 11 537.00 | 28 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 788.00 | 711 552.00 | 372 237.00 | 1 083 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BN En cours de production de biens | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 638.00 | 430.00 | 196 208.00 | 196 638.00 |
BZ Autres créances | 20 573.00 | | 20 573.00 | 20 573.00 |
CF Disponibilités | 276 471.00 | | 276 471.00 | 276 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 461.00 | 430.00 | 513 031.00 | 513 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 249.00 | 711 982.00 | 885 268.00 | 1 597 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 256 600.00 | | | 256 600.00 |
DH Report à nouveau | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 842.00 | | | 198 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
DK Provisions réglementées | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
DL TOTAL (I) | 524 464.00 | | | 524 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 939.00 | | | 152 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 804.00 | | | 360 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 268.00 | | | 885 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 345.00 | | | 182 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 834.00 | | 73 520.00 | 1 082 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 566.00 | 1 083 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 566.00 | 1 048 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | 11 000.00 | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 342.00 | | 62 520.00 | 1 058 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 424.00 | 69 694.00 | 72 566.00 | 714 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 929.00 | 2 211.00 | | 10 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 495.00 | 67 483.00 | 72 566.00 | 703 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 452.00 | | 15 714.00 | 48 452.00 |
6T Sur comptes clients | | 430.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 452.00 | 430.00 | 15 714.00 | 48 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 964.00 | | 40 034.00 | 64 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 196 122.00 | 196 122.00 | | 196 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 939.00 | 39 445.00 | 69 565.00 | 152 939.00 |
VI Groupe et associés | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 286.00 | 218 986.00 | 300.00 | 219 286.00 |
VW T.V.A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 804.00 | 182 345.00 | 109 599.00 | 360 804.00 |