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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 19 429.00 | 6 411.00 | 25 840.00 |
AN Terrains | 28 189.00 | 7 790.00 | 20 399.00 | 28 189.00 |
AP Constructions | 358 008.00 | 174 075.00 | 183 933.00 | 358 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 793.00 | 612 672.00 | 36 121.00 | 648 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 313.00 | 17 054.00 | 20 259.00 | 37 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 773.00 | 831 020.00 | 281 753.00 | 1 112 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BN En cours de production de biens | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 231.00 | 185.00 | 175 046.00 | 175 231.00 |
BZ Autres créances | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 204 893.00 | | 204 893.00 | 204 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 483.00 | 185.00 | 484 298.00 | 484 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 256.00 | 831 205.00 | 766 051.00 | 1 597 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 319 600.00 | | | 319 600.00 |
DH Report à nouveau | 478.00 | | | 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 421 742.00 | | | 421 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 022.00 | | | 83 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 498.00 | | | 179 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 051.00 | | | 766 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 267.00 | | | 223 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 382.00 | | 8 861.00 | 1 105 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 471.00 | 1 112 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 471.00 | 1 072 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 052.00 | | 8 721.00 | 1 065 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 490.00 | | 140.00 | 14 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 191.00 | 61 239.00 | 410.00 | 770 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 498.00 | 2 931.00 | | 16 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 693.00 | 58 308.00 | 410.00 | 753 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 024.00 | | 15 714.00 | 17 024.00 |
6T Sur comptes clients | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | 185.00 | 15 714.00 | 17 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | 15 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 882.00 | 12 984.00 | 50 898.00 | 63 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
UX Autres créances clients | 175 231.00 | 175 231.00 | | 175 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 022.00 | 12 878.00 | 53 050.00 | 83 022.00 |
VI Groupe et associés | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 450.00 | 202 450.00 | | 202 450.00 |
VW T.V.A. | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 309.00 | 223 267.00 | 103 948.00 | 344 309.00 |