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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 10 929.00 | 3 911.00 | 14 840.00 |
AN Terrains | 28 189.00 | 3 178.00 | 25 011.00 | 28 189.00 |
AP Constructions | 358 008.00 | 121 039.00 | 236 969.00 | 358 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 742.00 | 562 623.00 | 82 120.00 | 644 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 403.00 | 16 655.00 | 10 747.00 | 27 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 834.00 | 714 424.00 | 368 410.00 | 1 082 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BN En cours de production de biens | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 588.00 | | 155 588.00 | 155 588.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 226 190.00 | | 226 190.00 | 226 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 038.00 | | 415 038.00 | 415 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 872.00 | 714 424.00 | 783 448.00 | 1 497 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 185 600.00 | | | 185 600.00 |
DH Report à nouveau | 173.00 | | | 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 124.00 | | | 171 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DK Provisions réglementées | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
DL TOTAL (I) | 442 613.00 | | | 442 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 341.00 | | | 209 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | | | 22 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 134.00 | | | 49 134.00 |
EA Autres dettes | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 835.00 | | | 340 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 448.00 | | | 783 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 896.00 | | | 187 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 676.00 | | 378 552.00 | 881 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 393.00 | 173 001.00 | 1 082 834.00 | 4 393.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | 173 001.00 | 1 058 342.00 | 4 393.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 184.00 | | 378 552.00 | 857 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 513.00 | 57 910.00 | | 656 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 907.00 | 2 021.00 | | 8 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 606.00 | 55 889.00 | | 647 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 167.00 | | 15 714.00 | 64 167.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 423.00 | | 15 970.00 | 64 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 341.00 | 56 402.00 | 95 826.00 | 209 341.00 |
VI Groupe et associés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 315.00 | | | 60 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 337.00 | 173 037.00 | 300.00 | 173 337.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 835.00 | 187 896.00 | 95 826.00 | 340 835.00 |