| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 244.00 | 156 327.00 | 8 917.00 | 165 244.00 |
AN Terrains | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
AP Constructions | 3 041 648.00 | 903 008.00 | 2 138 640.00 | 3 041 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 215.00 | 21 932.00 | 34 283.00 | 56 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 296.00 | 145 505.00 | 197 791.00 | 343 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 554.00 | 1 226 772.00 | 2 539 782.00 | 3 766 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
BZ Autres créances | 107 179.00 | | 107 179.00 | 107 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 016.00 | | 843 016.00 | 843 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 570.00 | 1 226 772.00 | 3 382 797.00 | 4 609 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 360 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 000.00 | | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 169.00 | 441 733.00 | | 806 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 592.00 | 364 436.00 | | 57 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 761.00 | 1 202 169.00 | | 2 203 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 127.00 | 117 676.00 | | 13 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 127.00 | 117 676.00 | | 13 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 640.00 | 2 247 344.00 | | 1 070 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 538.00 | 15 505.00 | | 26 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 721.00 | 68 972.00 | | 19 721.00 |
EA Autres dettes | 49 012.00 | 66 709.00 | | 49 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 910.00 | 2 398 530.00 | | 1 165 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 797.00 | 3 718 374.00 | | 3 382 797.00 |