| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
AN Terrains | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
AP Constructions | 3 041 648.00 | 1 451 288.00 | 1 590 361.00 | 3 041 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 348.00 | 50 958.00 | 6 390.00 | 57 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 567.00 | 303 271.00 | 44 295.00 | 347 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 958.00 | 1 970 761.00 | 1 801 197.00 | 3 771 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
CF Disponibilités | 167 575.00 | | 167 575.00 | 167 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 526.00 | | 220 526.00 | 220 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 484.00 | 1 970 761.00 | 2 021 723.00 | 3 992 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 816 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 386 651.00 | 276 467.00 | | 386 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 411.00 | 144 184.00 | | 43 411.00 |
DL TOTAL (I) | 966 862.00 | 1 773 451.00 | | 966 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 930.00 | 733 437.00 | | 820 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 927.00 | 10 448.00 | | 146 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 316.00 | 8 711.00 | | 11 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 960.00 | 117 827.00 | | 50 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 21 623.00 | | 19 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 104.00 | | |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 118.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 862.00 | 893 268.00 | | 1 054 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 723.00 | 2 666 719.00 | | 2 021 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 111.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153.00 | |
FD Production vendue biens | | | 571 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 104.00 | 56 072.00 | | 9 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 011.00 | 930 571.00 | | 633 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 600.00 | 786 387.00 | | 589 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 411.00 | 144 184.00 | | 43 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 544.00 | | 414.00 | 3 771 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 300.00 | | 414.00 | 3 606 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 790 873.00 | 179 887.00 | | 1 790 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 629.00 | 179 887.00 | | 1 625 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VC Groupe et associés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 929.00 | 93 892.00 | 354 958.00 | 720 929.00 |
VI Groupe et associés | 146 926.00 | 146 926.00 | | 146 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VW T.V.A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 546.00 | 316 508.00 | 454 958.00 | 1 043 546.00 |