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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
AN Terrains | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
AP Constructions | 3 041 648.00 | 1 585 555.00 | 1 456 093.00 | 3 041 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 348.00 | 54 012.00 | 3 336.00 | 57 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 567.00 | 335 230.00 | 12 336.00 | 347 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 958.00 | 2 140 041.00 | 1 631 917.00 | 3 771 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BZ Autres créances | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CF Disponibilités | 376 103.00 | | 376 103.00 | 376 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 281.00 | | 489 281.00 | 489 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 239.00 | 2 140 041.00 | 2 121 198.00 | 4 261 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DG Autres réserves | 430 062.00 | | | 430 062.00 |
DH Report à nouveau | | 386 651.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 786.00 | 43 411.00 | | 128 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 648.00 | 966 862.00 | | 1 095 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 388.00 | 820 930.00 | | 827 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 278.00 | 146 927.00 | | 22 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 661.00 | 11 316.00 | | 11 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 012.00 | 50 960.00 | | 131 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | 19 769.00 | | 30 202.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | 4 960.00 | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 550.00 | 1 054 862.00 | | 1 025 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 198.00 | 2 021 723.00 | | 2 121 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 724.00 | 316 508.00 | | 297 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 649 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 650 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 280.00 | |
GE Autres charges | | | 42 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 074.00 | 9 104.00 | | 22 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 859.00 | 633 011.00 | | 753 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 073.00 | 589 600.00 | | 625 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 786.00 | 43 411.00 | | 128 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 958.00 | | | 3 771 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 714.00 | | | 3 606 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 760.00 | 169 280.00 | | 1 970 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 517.00 | 169 280.00 | | 1 805 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 011.00 | 131 011.00 | | 131 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VC Groupe et associés | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 138.00 | 111 222.00 | 326 434.00 | 627 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 278.00 | 22 278.00 | | 22 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 249.00 | | | 100 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 323.00 | | | 82 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 439.00 | 27 161.00 | 82 277.00 | 109 439.00 |
VW T.V.A. | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 889.00 | 297 723.00 | 526 684.00 | 1 013 889.00 |