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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
AN Terrains | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
AP Constructions | 3 041 648.00 | 1 316 963.00 | 1 724 686.00 | 3 041 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 934.00 | 44 632.00 | 12 302.00 | 56 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 567.00 | 264 035.00 | 83 532.00 | 347 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 544.00 | 1 790 873.00 | 1 980 671.00 | 3 771 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BN En cours de production de biens | -366.00 | | -366.00 | -366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BZ Autres créances | 592 463.00 | | 592 463.00 | 592 463.00 |
CF Disponibilités | 76 132.00 | | 76 132.00 | 76 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 048.00 | | 686 048.00 | 686 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 592.00 | 1 790 873.00 | 2 666 719.00 | 4 457 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 276 467.00 | 153 006.00 | | 276 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 184.00 | 123 462.00 | | 144 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 451.00 | 1 629 267.00 | | 1 773 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 437.00 | 840 422.00 | | 733 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 448.00 | 9 376.00 | | 10 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 711.00 | 4 426.00 | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 827.00 | 63 593.00 | | 117 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 623.00 | 39 603.00 | | 21 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 268.00 | 957 421.00 | | 893 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 719.00 | 2 586 689.00 | | 2 666 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 111.00 | 219 672.00 | | 259 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 274.00 | |
FD Production vendue biens | | | 887 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 35.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -35.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 072.00 | 45 623.00 | | 56 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 571.00 | 948 211.00 | | 930 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 387.00 | 824 749.00 | | 786 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 184.00 | 123 462.00 | | 144 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 554.00 | | 4 989.00 | 3 766 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 771 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 606 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 310.00 | | 4 989.00 | 3 601 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 376.00 | 180 496.00 | | 1 610 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 243.00 | | | 165 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 132.00 | 180 496.00 | | 1 445 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VC Groupe et associés | 571 813.00 | 571 813.00 | | 571 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 437.00 | 107 991.00 | 353 365.00 | 733 437.00 |
VI Groupe et associés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 501.00 | 608 501.00 | | 608 501.00 |
VW T.V.A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 557.00 | 259 111.00 | 353 366.00 | 884 557.00 |