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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 244.00 | 165 244.00 | | 165 244.00 |
AN Terrains | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
AP Constructions | 3 041 648.00 | 1 181 181.00 | 1 860 468.00 | 3 041 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 215.00 | 38 334.00 | 17 881.00 | 56 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 296.00 | 225 618.00 | 117 678.00 | 343 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 554.00 | 1 610 376.00 | 2 156 178.00 | 3 766 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 391 966.00 | | 391 966.00 | 391 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 511.00 | | 430 511.00 | 430 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 065.00 | 1 610 376.00 | 2 586 689.00 | 4 197 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 153 006.00 | 850 961.00 | | 153 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 462.00 | 110 295.00 | | 123 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 267.00 | 2 314 056.00 | | 1 629 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 422.00 | | | 840 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 376.00 | 947 207.00 | | 9 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 53 998.00 | | 63 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 603.00 | 35 060.00 | | 39 603.00 |
EA Autres dettes | | 100 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 421.00 | 1 136 320.00 | | 957 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 689.00 | 3 450 376.00 | | 2 586 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 672.00 | | | 219 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 719 599.00 | | 719 599.00 | 719 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 801.00 | | 719 801.00 | 719 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 163.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 458.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 33 328.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 33 328.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -28 869.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 623.00 | 38 159.00 | | 45 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 211.00 | 967 372.00 | | 948 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 749.00 | 857 077.00 | | 824 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 462.00 | 110 295.00 | | 123 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 766 554.00 | | | 3 766 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 766 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 601 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 244.00 | | | 165 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 310.00 | | | 3 601 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 958.00 | 189 419.00 | | 1 420 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 884.00 | 2 360.00 | | 162 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 074.00 | 187 059.00 | | 1 258 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UX Autres créances clients | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |
VB T. V. A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VI Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |