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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 244.00 | 162 884.00 | 2 360.00 | 165 244.00 |
AN Terrains | 160 151.00 | | 160 151.00 | 160 151.00 |
AP Constructions | 3 041 648.00 | 1 042 103.00 | 1 999 546.00 | 3 041 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 215.00 | 30 325.00 | 25 889.00 | 56 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 296.00 | 185 645.00 | 157 650.00 | 343 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 766 554.00 | 1 420 958.00 | 2 345 596.00 | 3 766 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
BZ Autres créances | 594 071.00 | | 594 071.00 | 594 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 124 818.00 | | 124 818.00 | 124 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 779.00 | | 1 104 779.00 | 1 104 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 333.00 | 1 420 958.00 | 3 450 376.00 | 4 871 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 816 000.00 | 816 000.00 | | 816 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 800.00 | 36 000.00 | | 48 800.00 |
DH Report à nouveau | 850 961.00 | 806 169.00 | | 850 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 295.00 | 57 592.00 | | 110 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 314 056.00 | 2 203 761.00 | | 2 314 056.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947 207.00 | 1 070 640.00 | | 947 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 998.00 | 26 538.00 | | 53 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | 19 721.00 | | 35 060.00 |
EA Autres dettes | 100 055.00 | 49 012.00 | | 100 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 320.00 | 1 165 910.00 | | 1 136 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 376.00 | 3 382 797.00 | | 3 450 376.00 |