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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 743.00 | 21 914.00 | 4 830.00 | 26 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 442.00 | 41 320.00 | 49 122.00 | 90 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 582.00 | 28 301.00 | 164 281.00 | 192 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 954.00 | 91 535.00 | 244 419.00 | 335 954.00 |
BT Marchandises | 423 387.00 | | 423 387.00 | 423 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 088.00 | | 14 088.00 | 14 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 853.00 | 7 833.00 | 823 020.00 | 830 853.00 |
BZ Autres créances | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
CF Disponibilités | 1 442 964.00 | | 1 442 964.00 | 1 442 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 700.00 | 7 833.00 | 2 842 867.00 | 2 850 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 864.00 | | 48 864.00 | 48 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 235 517.00 | 99 367.00 | 3 136 150.00 | 3 235 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
DH Report à nouveau | -98 974.00 | | | -98 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 399.00 | | | 1 240 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 129.00 | | | 1 652 129.00 |
DP Provisions pour risques | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 094.00 | | | 1 269 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 594.00 | | | 160 594.00 |
EA Autres dettes | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 157.00 | | | 1 435 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 150.00 | | | 3 136 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 157.00 | | | 1 435 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 382 173.00 | 3 875 878.00 | 6 258 051.00 | 2 382 173.00 |
FG Production vendue services | 49 274.00 | 1 509.00 | 50 783.00 | 49 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 447.00 | 3 877 387.00 | 6 308 834.00 | 2 431 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 319 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 007 931.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 461.00 | | | 20 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 692.00 | | | -17 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 607.00 | | | 607 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 811.00 | | | 6 341 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 413.00 | | | 5 101 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 399.00 | | | 1 240 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 324.00 | | 243 344.00 | 169 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 961.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 961.00 | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 714.00 | 335 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 959.00 | 26 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 794.00 | 283 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | 21 291.00 | 12 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 552.00 | | 215 266.00 | 131 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 361.00 | | 6 787.00 | 25 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 770.00 | 43 251.00 | 62 487.00 | 110 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 846.00 | 17 636.00 | 6 569.00 | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 924.00 | 25 615.00 | 55 918.00 | 99 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 782.00 | 48 864.00 | 7 782.00 | 7 782.00 |
6T Sur comptes clients | 340.00 | 7 703.00 | 210.00 | 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340.00 | 7 703.00 | 210.00 | 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 122.00 | 56 567.00 | 7 992.00 | 8 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 703.00 | 210.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 864.00 | 7 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 094.00 | 1 269 094.00 | | 1 269 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 846.00 | 41 846.00 | | 41 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
UX Autres créances clients | 821 454.00 | | | 821 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VB T. V. A. | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 744.00 | | | 35 744.00 |
VP Divers | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 447.00 | 970 260.00 | 26 187.00 | 996 447.00 |
VW T.V.A. | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 157.00 | 1 435 157.00 | | 1 435 157.00 |