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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 419.00 | 28 328.00 | 30 090.00 | 58 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 248.00 | 59 123.00 | 46 125.00 | 105 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 060.00 | 98 014.00 | 198 046.00 | 296 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 913.00 | 185 465.00 | 300 447.00 | 485 913.00 |
BT Marchandises | 503 831.00 | | 503 831.00 | 503 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 204.00 | 10 179.00 | 964 025.00 | 974 204.00 |
BZ Autres créances | 58 782.00 | | 58 782.00 | 58 782.00 |
CF Disponibilités | 2 176 248.00 | | 2 176 248.00 | 2 176 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 500.00 | | 89 500.00 | 89 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 565.00 | 10 179.00 | 3 792 386.00 | 3 802 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 410.00 | 195 644.00 | 4 117 765.00 | 4 313 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DG Autres réserves | 1 593 095.00 | 1 090 354.00 | | 1 593 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 899.00 | 502 741.00 | | 857 899.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 770.00 | 2 154 870.00 | | 3 012 770.00 |
DP Provisions pour risques | 24 932.00 | 918.00 | | 24 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 932.00 | 918.00 | | 24 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193.00 | 905.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 242.00 | 532 872.00 | | 901 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 083.00 | 110 276.00 | | 144 083.00 |
EA Autres dettes | 32 749.00 | 7 609.00 | | 32 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 879.00 | 651 663.00 | | 1 079 879.00 |
ED (V) | 185.00 | 4 181.00 | | 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 765.00 | 2 811 632.00 | | 4 117 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 879.00 | 651 663.00 | | 1 079 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 905.00 | | 1 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 181 108.00 | 3 745 928.00 | 5 927 036.00 | 2 181 108.00 |
FG Production vendue services | 88 898.00 | 4 527.00 | 93 425.00 | 88 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 006.00 | 3 750 455.00 | 6 020 461.00 | 2 270 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 043 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 660 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 449 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 594 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 288.00 | 9 358.00 | | 20 288.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 693.00 | 1 388.00 | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 693.00 | 1 388.00 | | 1 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 682.00 | | | 255 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 184.00 | 1 388.00 | | -254 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 116.00 | 240 944.00 | | 412 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 052 277.00 | 4 115 543.00 | | 6 052 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 377.00 | 3 612 802.00 | | 5 194 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 899.00 | 502 741.00 | | 857 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 632.00 | | 95 680.00 | 390 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399.00 | 485 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | 401 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 181.00 | | 28 238.00 | 30 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 265.00 | | 67 442.00 | 334 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 252.00 | 49 612.00 | 399.00 | 136 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 400.00 | 1 929.00 | | 26 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 852.00 | 47 684.00 | 399.00 | 109 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918.00 | 24 932.00 | 918.00 | 918.00 |
6T Sur comptes clients | 639.00 | 9 540.00 | | 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 639.00 | 9 540.00 | | 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 34 472.00 | 918.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 540.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 932.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 242.00 | 901 242.00 | | 901 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 052.00 | 34 052.00 | | 34 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UX Autres créances clients | 961 989.00 | 961 989.00 | | 961 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VP Divers | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 672.00 | 1 148 672.00 | | 1 148 672.00 |
VW T.V.A. | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 879.00 | 1 079 879.00 | | 1 079 879.00 |