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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 181.00 | 26 400.00 | 3 781.00 | 30 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 989.00 | 49 963.00 | 42 025.00 | 91 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 276.00 | 59 889.00 | 182 387.00 | 242 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 632.00 | 136 252.00 | 254 380.00 | 390 632.00 |
BT Marchandises | 591 049.00 | | 591 049.00 | 591 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 307.00 | 639.00 | 440 668.00 | 441 307.00 |
BZ Autres créances | 162 547.00 | | 162 547.00 | 162 547.00 |
CF Disponibilités | 1 293 206.00 | | 1 293 206.00 | 1 293 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 972.00 | 639.00 | 2 556 334.00 | 2 556 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 523.00 | 136 890.00 | 2 811 632.00 | 2 948 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DG Autres réserves | 1 090 354.00 | | | 1 090 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 741.00 | | | 502 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 870.00 | | | 2 154 870.00 |
DP Provisions pour risques | 918.00 | | | 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 918.00 | | | 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905.00 | | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 872.00 | | | 532 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 276.00 | | | 110 276.00 |
EA Autres dettes | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 663.00 | | | 651 663.00 |
ED (V) | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 632.00 | | | 2 811 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 663.00 | | | 651 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905.00 | | | 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 964.00 | 2 395 228.00 | 3 921 192.00 | 1 525 964.00 |
FG Production vendue services | 82 640.00 | 3 353.00 | 85 993.00 | 82 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 604.00 | 2 398 581.00 | 4 007 185.00 | 1 608 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 181 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 717.00 | |
GE Autres charges | | | 37 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 944.00 | | | 240 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 115 543.00 | | | 4 115 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 802.00 | | | 3 612 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 741.00 | | | 502 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 954.00 | | 54 678.00 | 335 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 743.00 | | 3 437.00 | 26 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 024.00 | | 51 240.00 | 283 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 535.00 | 44 717.00 | | 91 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 914.00 | 4 486.00 | | 21 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621.00 | 40 231.00 | | 69 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 864.00 | 918.00 | 48 864.00 | 48 864.00 |
6T Sur comptes clients | 7 833.00 | | 7 194.00 | 7 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 833.00 | | 7 194.00 | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 696.00 | 918.00 | 56 058.00 | 56 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 918.00 | 48 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 872.00 | 532 872.00 | | 532 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
UX Autres créances clients | 434 799.00 | | | 434 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VB T. V. A. | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
VP Divers | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 864.00 | | | 68 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 904.00 | 672 718.00 | 26 187.00 | 698 904.00 |
VW T.V.A. | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 663.00 | 651 663.00 | | 651 663.00 |