| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 777.00 | 58 657.00 | 16 120.00 | 74 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 762.00 | 89 517.00 | 92 245.00 | 181 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 957.00 | 211 360.00 | 180 597.00 | 391 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 683.00 | 359 535.00 | 315 148.00 | 674 683.00 |
BT Marchandises | 817 559.00 | | 817 559.00 | 817 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 875.00 | 5 126.00 | 1 202 749.00 | 1 207 875.00 |
BZ Autres créances | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
CF Disponibilités | 4 138 261.00 | | 4 138 261.00 | 4 138 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 875.00 | 5 126.00 | 6 292 750.00 | 6 297 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 780.00 | 364 660.00 | 6 613 120.00 | 6 977 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DG Autres réserves | 3 478 944.00 | 2 776 852.00 | | 3 478 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 968.00 | 702 092.00 | | 1 102 968.00 |
DL TOTAL (I) | 5 143 687.00 | 4 040 719.00 | | 5 143 687.00 |
DP Provisions pour risques | 5 222.00 | 25.00 | | 5 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 222.00 | 25.00 | | 5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | 1 207.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 282.00 | 1 200 818.00 | | 1 198 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 170.00 | 362 223.00 | | 249 170.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | 20 988.00 | | 7 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 584.00 | 1 971.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 223.00 | 1 587 207.00 | | 1 462 223.00 |
ED (V) | 1 987.00 | 13 181.00 | | 1 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 613 120.00 | 5 641 133.00 | | 6 613 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 223.00 | 1 587 207.00 | | 1 462 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | 1 207.00 | | 1 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 864.00 | | 120 925.00 | 566 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 674 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 573 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 777.00 | | | 74 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 901.00 | | 120 925.00 | 465 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 089.00 | 60 552.00 | 13 107.00 | 312 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 208.00 | 10 449.00 | | 48 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 881.00 | 50 103.00 | 13 107.00 | 263 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | 5 222.00 | 25.00 | 25.00 |
6T Sur comptes clients | 20 087.00 | | 14 961.00 | 20 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 087.00 | | 14 961.00 | 20 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 112.00 | 5 222.00 | 14 987.00 | 20 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 222.00 | 25.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 282.00 | 1 198 282.00 | | 1 198 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 353.00 | 43 353.00 | | 43 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 724.00 | 1 201 724.00 | | 1 201 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VB T. V. A. | 26 954.00 | 26 954.00 | | 26 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 566.00 | 76 566.00 | | 76 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 242.00 | 1 368 242.00 | | 1 368 242.00 |
VW T.V.A. | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 223.00 | 1 462 223.00 | | 1 462 223.00 |