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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 029.00 | 37 294.00 | 36 734.00 | 74 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 071.00 | 69 644.00 | 58 427.00 | 128 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 849.00 | 144 881.00 | 189 968.00 | 334 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 135.00 | 251 819.00 | 311 316.00 | 563 135.00 |
BT Marchandises | 910 583.00 | | 910 583.00 | 910 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 660.00 | 13 619.00 | 1 604 041.00 | 1 617 660.00 |
BZ Autres créances | 431 716.00 | | 431 716.00 | 431 716.00 |
CF Disponibilités | 896 713.00 | | 896 713.00 | 896 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 648.00 | | 68 648.00 | 68 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 925 320.00 | 13 619.00 | 3 911 701.00 | 3 925 320.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 501 803.00 | 265 438.00 | 4 236 365.00 | 4 501 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DG Autres réserves | 2 450 994.00 | 1 593 095.00 | | 2 450 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 858.00 | 857 899.00 | | 325 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 338 627.00 | 3 012 770.00 | | 3 338 627.00 |
DP Provisions pour risques | 13 348.00 | 24 932.00 | | 13 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 348.00 | 24 932.00 | | 13 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324.00 | 1 193.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 154.00 | 901 242.00 | | 693 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 446.00 | 144 083.00 | | 152 446.00 |
EA Autres dettes | 24 459.00 | 32 749.00 | | 24 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 905.00 | 612.00 | | 12 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 287.00 | 1 079 879.00 | | 884 287.00 |
ED (V) | 103.00 | 185.00 | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 365.00 | 4 117 765.00 | | 4 236 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 287.00 | 1 079 879.00 | | 884 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324.00 | 1 193.00 | | 1 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 913.00 | | 77 222.00 | 485 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 419.00 | | 15 610.00 | 58 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 307.00 | | 61 612.00 | 401 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 465.00 | 66 354.00 | | 185 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 328.00 | 8 966.00 | | 28 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 137.00 | 57 387.00 | | 157 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 932.00 | 13 348.00 | 24 932.00 | 24 932.00 |
6T Sur comptes clients | 10 179.00 | 3 440.00 | | 10 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 179.00 | 3 440.00 | | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 111.00 | 16 788.00 | 24 932.00 | 35 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 440.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 348.00 | 24 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 154.00 | 693 154.00 | | 693 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 740.00 | 41 740.00 | | 41 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 317.00 | 1 601 317.00 | | 1 601 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VB T. V. A. | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 365.00 | 285 365.00 | | 285 365.00 |
VP Divers | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 211.00 | 2 144 211.00 | | 2 144 211.00 |
VW T.V.A. | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 287.00 | 884 287.00 | | 884 287.00 |