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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 777.00 | 48 208.00 | 26 569.00 | 74 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 285.00 | 79 654.00 | 50 631.00 | 130 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 616.00 | 184 227.00 | 151 389.00 | 335 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 864.00 | 312 089.00 | 254 776.00 | 566 864.00 |
BT Marchandises | 809 672.00 | | 809 672.00 | 809 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 451.00 | 20 087.00 | 1 883 364.00 | 1 903 451.00 |
BZ Autres créances | 91 707.00 | | 91 707.00 | 91 707.00 |
CF Disponibilités | 2 505 941.00 | | 2 505 941.00 | 2 505 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 419.00 | 20 087.00 | 5 386 332.00 | 5 406 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 973 309.00 | 332 176.00 | 5 641 133.00 | 5 973 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 704.00 | 510 704.00 | | 510 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DG Autres réserves | 2 776 852.00 | 2 450 994.00 | | 2 776 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 092.00 | 325 858.00 | | 702 092.00 |
DL TOTAL (I) | 4 040 719.00 | 3 338 627.00 | | 4 040 719.00 |
DP Provisions pour risques | 25.00 | 13 348.00 | | 25.00 |
DR TOTAL (IV) | 25.00 | 13 348.00 | | 25.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207.00 | 1 324.00 | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 818.00 | 693 154.00 | | 1 200 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 223.00 | 152 446.00 | | 362 223.00 |
EA Autres dettes | 20 988.00 | 24 459.00 | | 20 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971.00 | 12 905.00 | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 207.00 | 884 287.00 | | 1 587 207.00 |
ED (V) | 13 181.00 | 103.00 | | 13 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 133.00 | 4 236 365.00 | | 5 641 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 207.00 | 884 287.00 | | 1 587 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 207.00 | 1 324.00 | | 1 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 135.00 | | 16 836.00 | 563 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 566 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 465 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 029.00 | | 748.00 | 74 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 920.00 | | 16 088.00 | 462 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 819.00 | 72 437.00 | 12 167.00 | 251 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 294.00 | 10 914.00 | | 37 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 525.00 | 61 523.00 | 12 167.00 | 214 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 348.00 | 25.00 | 13 348.00 | 13 348.00 |
6T Sur comptes clients | 13 619.00 | 6 468.00 | | 13 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 619.00 | 6 468.00 | | 13 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 967.00 | 6 493.00 | 13 348.00 | 26 967.00 |
UG ‐ Financières | | 25.00 | 13 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 818.00 | 1 200 818.00 | | 1 200 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 877.00 | 35 877.00 | | 35 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 633.00 | 174 633.00 | | 174 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 187.00 | 26 187.00 | | 26 187.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 384.00 | 1 879 384.00 | | 1 879 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 993.00 | 2 116 993.00 | | 2 116 993.00 |
VW T.V.A. | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 207.00 | 1 587 207.00 | | 1 587 207.00 |