| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 271.00 | 3 133.00 | 3 404.00 |
AN Terrains | 44 088.00 | 8 415.00 | 35 673.00 | 44 088.00 |
AP Constructions | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 34 406.00 | 51 520.00 | 85 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 921 795.00 | | 3 921 795.00 | 3 921 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 722 169.00 | 442 889.00 | 7 279 280.00 | 7 722 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 1 620 053.00 | | 1 620 053.00 | 1 620 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 330 060.00 | 393 938.00 | 9 936 123.00 | 10 330 060.00 |
CF Disponibilités | 5 721 653.00 | | 5 721 653.00 | 5 721 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 674 320.00 | 393 938.00 | 17 280 382.00 | 17 674 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 396 489.00 | 836 827.00 | 24 559 663.00 | 25 396 489.00 |
CU Autres participations | 3 267 160.00 | | 3 267 160.00 | 3 267 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 840.00 | 3 513 840.00 | | 3 513 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 575.00 | 1 906 575.00 | | 1 906 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
DG Autres réserves | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | 18 349 164.00 | 18 541 899.00 | | 18 349 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 454.00 | -192 735.00 | | -115 454.00 |
DL TOTAL (I) | 24 347 888.00 | 24 463 342.00 | | 24 347 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 964.00 | 78 880.00 | | 71 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 16 380.00 | | 22 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 268.00 | 71 541.00 | | 116 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 875.00 | | |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 775.00 | 167 676.00 | | 211 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 559 663.00 | 24 631 018.00 | | 24 559 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 775.00 | 117 676.00 | | 211 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 316.00 | | 92 316.00 | 92 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 316.00 | | 92 316.00 | 92 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 390 051.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 938.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 448.00 | 90 000.00 | | 7 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 2 127.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 2 127.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 723.00 | -2 127.00 | | 12 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 223.00 | 707 103.00 | | 822 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 678.00 | 899 838.00 | | 937 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 454.00 | -192 735.00 | | -115 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 199 502.00 | | 522 667.00 | 7 199 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 188 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 722 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 047.00 | | 37 763.00 | 492 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707 455.00 | | 481 500.00 | 6 707 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199 502.00 | | 522 667.00 | 7 199 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 404.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492 047.00 | | 37 763.00 | 492 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 707 455.00 | | 481 500.00 | 6 707 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 390 051.00 | 393 938.00 | 390 051.00 | 390 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 051.00 | 393 938.00 | 390 051.00 | 390 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 051.00 | 393 938.00 | 390 051.00 | 390 051.00 |
UG ‐ Financières | | 393 938.00 | 390 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VC Groupe et associés | 1 616 200.00 | | | 1 616 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 622 606.00 | 1 622 606.00 | | 1 622 606.00 |
VW T.V.A. | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 775.00 | 211 775.00 | | 211 775.00 |