| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 1 406.00 | 1 998.00 | 3 404.00 |
AN Terrains | 44 088.00 | 8 415.00 | 35 673.00 | 44 088.00 |
AP Constructions | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 50 533.00 | 35 393.00 | 85 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 186 795.00 | | 4 186 795.00 | 4 186 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 987 169.00 | 460 150.00 | 7 527 019.00 | 7 987 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 282 519.00 | | 1 282 519.00 | 1 282 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 871 206.00 | 307 439.00 | 13 563 767.00 | 13 871 206.00 |
CF Disponibilités | 1 824 905.00 | | 1 824 905.00 | 1 824 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 978 630.00 | 307 439.00 | 16 671 191.00 | 16 978 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 965 799.00 | 767 589.00 | 24 198 210.00 | 24 965 799.00 |
CU Autres participations | 3 267 160.00 | | 3 267 160.00 | 3 267 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 840.00 | 3 513 840.00 | | 3 513 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 575.00 | 1 906 575.00 | | 1 906 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
DG Autres réserves | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | 18 233 710.00 | 18 349 164.00 | | 18 233 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 279.00 | -115 454.00 | | -308 279.00 |
DL TOTAL (I) | 24 039 609.00 | 24 347 888.00 | | 24 039 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 71 964.00 | | 67 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 22 742.00 | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 471.00 | 116 268.00 | | 74 471.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 601.00 | 211 775.00 | | 158 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 198 210.00 | 24 559 663.00 | | 24 198 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 601.00 | 211 775.00 | | 158 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 261.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 285.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 393 938.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307 439.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 448.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 068.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 068.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 345.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 345.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 12 723.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 42 624.00 | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 351.00 | 822 223.00 | | 722 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 630.00 | 937 678.00 | | 1 030 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 279.00 | -115 454.00 | | -308 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 722 169.00 | | 265 000.00 | 7 722 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 453 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 987 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271.00 | | 3 404.00 | 271.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 810.00 | | | 529 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 188 955.00 | | 265 000.00 | 7 188 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 889.00 | 17 261.00 | | 442 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 1 135.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 618.00 | 16 126.00 | | 442 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393 938.00 | 307 439.00 | 393 938.00 | 393 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 938.00 | 307 439.00 | 393 938.00 | 393 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 938.00 | 307 439.00 | 393 938.00 | 393 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307 439.00 | 393 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VC Groupe et associés | 1 238 541.00 | | | 1 238 541.00 |
VI Groupe et associés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 519.00 | 1 282 519.00 | | 1 282 519.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 601.00 | 158 601.00 | | 158 601.00 |