| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AN Terrains | 44 088.00 | 8 415.00 | 35 673.00 | 44 088.00 |
AP Constructions | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 76 779.00 | 9 147.00 | 85 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 763 795.00 | 168 747.00 | 5 595 048.00 | 5 763 795.00 |
BF Prêts | 3 384 000.00 | | 3 384 000.00 | 3 384 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 573 041.00 | 875 141.00 | 12 697 900.00 | 13 573 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 245 693.00 | 364 595.00 | 10 881 098.00 | 11 245 693.00 |
CF Disponibilités | 1 899 245.00 | | 1 899 245.00 | 1 899 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 146 516.00 | 364 595.00 | 12 781 921.00 | 13 146 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 719 557.00 | 1 239 736.00 | 25 479 821.00 | 26 719 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 384 000.00 | | | 3 384 000.00 |
CU Autres participations | 3 892 032.00 | 218 000.00 | 3 674 032.00 | 3 892 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 840.00 | 3 513 840.00 | | 3 513 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 575.00 | 1 906 575.00 | | 1 906 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
DG Autres réserves | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | 18 639 529.00 | 18 731 110.00 | | 18 639 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 595.00 | -91 581.00 | | -245 595.00 |
DL TOTAL (I) | 24 508 112.00 | 24 753 707.00 | | 24 508 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 27 076.00 | | 26 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 643.00 | 251 013.00 | | 126 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 125.00 | 2 133 500.00 | | 750 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 709.00 | 2 479 553.00 | | 971 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 479 821.00 | 27 233 260.00 | | 25 479 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 709.00 | 2 479 553.00 | | 971 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 368.00 | | 123 368.00 | 123 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 037.00 | 3 474 629.00 | | 509 037.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 037.00 | 3 474 629.00 | | 509 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419 000.00 | 2 938 995.00 | | 419 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 497.00 | 2 938 995.00 | | 426 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 540.00 | 535 634.00 | | 82 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 542.00 | 236 598.00 | | 300 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 012.00 | 3 721 320.00 | | 1 185 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 607.00 | 3 812 901.00 | | 1 430 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 595.00 | -91 581.00 | | -245 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 195 669.00 | | 1 984 872.00 | 14 195 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607 500.00 | 13 039 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 607 500.00 | 13 573 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 810.00 | | | 529 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 662 455.00 | | 1 984 872.00 | 13 662 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 394.00 | | | 488 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 045.00 | 63 702.00 | | 105 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 472 682.00 | | 108 088.00 | 472 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 727.00 | 281 702.00 | 108 088.00 | 577 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 727.00 | 281 702.00 | 108 088.00 | 577 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 702.00 | 108 088.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 228.00 | 76 228.00 | | 76 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750 125.00 | 750 125.00 | | 750 125.00 |
UP Prêts | 3 384 000.00 | 3 384 000.00 | | 3 384 000.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 385 578.00 | 3 385 578.00 | | 3 385 578.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 709.00 | 971 709.00 | | 971 709.00 |