| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 2 540.00 | 864.00 | 3 404.00 |
AN Terrains | 44 088.00 | 8 415.00 | 35 673.00 | 44 088.00 |
AP Constructions | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 60 729.00 | 25 196.00 | 85 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 952 295.00 | | 11 952 295.00 | 11 952 295.00 |
BF Prêts | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 132 669.00 | 471 481.00 | 16 661 188.00 | 17 132 669.00 |
BZ Autres créances | 775 711.00 | | 775 711.00 | 775 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 241 283.00 | 848 190.00 | 7 393 093.00 | 8 241 283.00 |
CF Disponibilités | 6 791 264.00 | | 6 791 264.00 | 6 791 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 808 258.00 | 848 190.00 | 14 960 068.00 | 15 808 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 940 927.00 | 1 319 671.00 | 31 621 256.00 | 32 940 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
CU Autres participations | 3 267 160.00 | | 3 267 160.00 | 3 267 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 840.00 | 3 513 840.00 | | 3 513 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 575.00 | 1 906 575.00 | | 1 906 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
DG Autres réserves | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | 17 925 431.00 | 18 233 710.00 | | 17 925 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 852.00 | -308 279.00 | | 384 852.00 |
DL TOTAL (I) | 24 424 460.00 | 24 039 609.00 | | 24 424 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 16 166.00 | | 12 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 352.00 | 74 471.00 | | 55 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060 500.00 | | | 7 060 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 196 795.00 | 158 601.00 | | 7 196 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 621 256.00 | 24 198 210.00 | | 31 621 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 196 795.00 | 158 601.00 | | 7 196 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 608.00 | | 105 608.00 | 105 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 331.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 751.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 141.00 | 450.00 | | 3 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 141.00 | 450.00 | | 3 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 141.00 | -450.00 | | -3 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 075.00 | 722 351.00 | | 1 484 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 223.00 | 1 030 630.00 | | 1 099 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 852.00 | -308 279.00 | | 384 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 987 169.00 | | 9 655 000.00 | 7 987 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 409 500.00 | 16 599 455.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 409 500.00 | 17 132 669.00 | 100 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 810.00 | | | 529 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453 955.00 | | 9 655 000.00 | 7 453 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 150.00 | 11 331.00 | | 460 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 1 135.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 744.00 | 10 197.00 | | 458 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 307 439.00 | 540 751.00 | | 307 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 439.00 | 540 751.00 | | 307 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 439.00 | 540 751.00 | | 307 439.00 |
UG ‐ Financières | | 540 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 060 500.00 | 7 060 500.00 | | 7 060 500.00 |
UP Prêts | 1 380 000.00 | 480 000.00 | 900 000.00 | 1 380 000.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VC Groupe et associés | 768 081.00 | 768 081.00 | | 768 081.00 |
VI Groupe et associés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155 711.00 | 1 255 711.00 | 900 000.00 | 2 155 711.00 |
VW T.V.A. | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 196 795.00 | 7 196 795.00 | | 7 196 795.00 |