| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
AN Terrains | 44 088.00 | 8 415.00 | 35 673.00 | 44 088.00 |
AP Constructions | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 705.00 | 288 705.00 | | 288 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 926.00 | 70 170.00 | 15 756.00 | 85 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 484 290.00 | | 13 484 290.00 | 13 484 290.00 |
BF Prêts | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 154 664.00 | 481 786.00 | 18 672 878.00 | 19 154 664.00 |
BZ Autres créances | 271 466.00 | | 271 466.00 | 271 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 530 647.00 | 386 445.00 | 9 144 203.00 | 9 530 647.00 |
CF Disponibilités | 3 698 823.00 | | 3 698 823.00 | 3 698 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 500 936.00 | 386 445.00 | 13 114 491.00 | 13 500 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 655 600.00 | 868 231.00 | 31 787 369.00 | 32 655 600.00 |
CU Autres participations | 3 267 160.00 | | 3 267 160.00 | 3 267 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 513 840.00 | 3 513 840.00 | | 3 513 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 906 575.00 | 1 906 575.00 | | 1 906 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 384.00 | 351 384.00 | | 351 384.00 |
DG Autres réserves | 342 379.00 | 342 379.00 | | 342 379.00 |
DH Report à nouveau | 18 310 283.00 | 17 925 431.00 | | 18 310 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 827.00 | 384 852.00 | | 420 827.00 |
DL TOTAL (I) | 24 845 288.00 | 24 424 460.00 | | 24 845 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 12 979.00 | | 9 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 742.00 | 55 352.00 | | 67 742.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 796 500.00 | 7 060 500.00 | | 6 796 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 082.00 | 7 196 795.00 | | 6 942 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 787 369.00 | 31 621 256.00 | | 31 787 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 082.00 | 7 196 795.00 | | 6 942 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 069.00 | | 104 069.00 | 104 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 304.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 745.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 192.00 | 1 064.00 | | 3 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 909.00 | -3 141.00 | | 6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 764.00 | 1 484 075.00 | | 857 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 937.00 | 1 099 223.00 | | 436 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 827.00 | 384 852.00 | | 420 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 132 669.00 | | 2 589 995.00 | 17 132 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 810.00 | | | 529 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 599 455.00 | | 2 589 995.00 | 16 599 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 481.00 | 10 304.00 | | 471 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 540.00 | 864.00 | | 2 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 941.00 | 9 441.00 | | 468 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 848 190.00 | | 461 745.00 | 848 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 190.00 | | 461 745.00 | 848 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 190.00 | | 461 745.00 | 848 190.00 |
UG ‐ Financières | | | 461 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 796 500.00 | 6 796 500.00 | | 6 796 500.00 |
UP Prêts | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 263 346.00 | 263 346.00 | | 263 346.00 |
VI Groupe et associés | 67 964.00 | 67 964.00 | | 67 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 466.00 | 2 141 466.00 | | 2 141 466.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 082.00 | 6 942 082.00 | | 6 942 082.00 |