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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 169.00 | 621.00 | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 22 000.00 | 16 816.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 086.00 | 25 169.00 | 21 917.00 | 47 086.00 |
BT Marchandises | 259 395.00 | 18 638.00 | 240 758.00 | 259 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 776.00 | 1 214.00 | 923 562.00 | 924 776.00 |
BZ Autres créances | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
CF Disponibilités | 1 347 291.00 | | 1 347 291.00 | 1 347 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 402.00 | | 27 402.00 | 27 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 581.00 | 19 851.00 | 2 617 730.00 | 2 637 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 667.00 | 45 021.00 | 2 639 647.00 | 2 684 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 223 512.00 | | | 1 223 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 000.00 | | | 1 538 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 579.00 | | | 596 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 068.00 | | | 505 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 647.00 | | | 1 101 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 647.00 | | | 2 639 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 647.00 | | | 1 101 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 309.00 | | 6 277.00 | 46 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 47 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 543.00 | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 307.00 | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543.00 | | 3 790.00 | 1 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 636.00 | | 2 487.00 | 39 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 993.00 | 8 026.00 | 4 850.00 | 21 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 3 179.00 | 1 543.00 | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 461.00 | 4 847.00 | 3 307.00 | 20 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 283.00 | 18 638.00 | 10 283.00 | 10 283.00 |
6T Sur comptes clients | 12 694.00 | | 11 480.00 | 12 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 976.00 | 18 638.00 | 21 763.00 | 22 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 976.00 | 18 638.00 | 21 763.00 | 22 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 638.00 | 21 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 579.00 | 596 579.00 | | 596 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 923 324.00 | 923 324.00 | | 923 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 819.00 | 47 819.00 | | 47 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 033.00 | 1 018 553.00 | 4 480.00 | 1 023 033.00 |
VW T.V.A. | 158 019.00 | 158 019.00 | | 158 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 647.00 | 1 101 647.00 | | 1 101 647.00 |