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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 599.00 | 8 658.00 | 1 941.00 | 10 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 439.00 | 43 876.00 | 24 563.00 | 68 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 201.00 | 52 534.00 | 31 667.00 | 84 201.00 |
BT Marchandises | 157 287.00 | 60 685.00 | 96 601.00 | 157 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 350.00 | 1 214.00 | 2 494 137.00 | 2 495 350.00 |
BZ Autres créances | 4 192 842.00 | | 4 192 842.00 | 4 192 842.00 |
CF Disponibilités | 296 961.00 | | 296 961.00 | 296 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 684.00 | | 894 684.00 | 894 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 053 260.00 | 61 899.00 | 7 991 361.00 | 8 053 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 137 461.00 | 114 433.00 | 8 023 028.00 | 8 137 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 048 879.00 | | | 3 048 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 302.00 | | | 901 302.00 |
DL TOTAL (I) | 4 005 181.00 | | | 4 005 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 919.00 | | | 1 409 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 775.00 | | | 891 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 676 348.00 | | | 1 676 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 847.00 | | | 4 017 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 028.00 | | | 8 023 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 017 847.00 | | | 4 017 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 628 984.00 | 564 005.00 | 4 192 989.00 | 3 628 984.00 |
FG Production vendue services | 3 396 141.00 | 442 181.00 | 3 838 322.00 | 3 396 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 025 125.00 | 1 006 186.00 | 8 031 311.00 | 7 025 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 284 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 231 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 836 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 281 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 257.00 | | | 16 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 412.00 | | | 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 589.00 | | | 380 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 128 631.00 | | | 8 128 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 227 329.00 | | | 7 227 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 302.00 | | | 901 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 261.00 | | 8 335.00 | 76 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 395.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 84 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | 4 395.00 | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | | 3 277.00 | 65 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 664.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 306.00 | 10 228.00 | | 42 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 2 454.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 101.00 | 7 774.00 | | 36 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 907.00 | 60 685.00 | 38 907.00 | 38 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 121.00 | 60 685.00 | 38 907.00 | 40 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 919.00 | 1 409 919.00 | | 1 409 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 891 775.00 | 891 775.00 | | 891 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 676 348.00 | 1 676 348.00 | | 1 676 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 582 876.00 | 7 582 876.00 | | 7 582 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 039.00 | 7 582 876.00 | 5 164.00 | 7 588 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 042.00 | 3 978 042.00 | | 3 978 042.00 |