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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 3 565.00 | 2 639.00 | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 575.00 | 30 643.00 | 34 932.00 | 65 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 674.00 | 34 209.00 | 42 466.00 | 76 674.00 |
BT Marchandises | 284 860.00 | 30 793.00 | 254 067.00 | 284 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 924.00 | 107 693.00 | 2 273 231.00 | 2 380 924.00 |
BZ Autres créances | 1 258 256.00 | | 1 258 256.00 | 1 258 256.00 |
CF Disponibilités | 1 616 445.00 | | 1 616 445.00 | 1 616 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 865.00 | | 746 865.00 | 746 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 299 050.00 | 138 486.00 | 6 160 564.00 | 6 299 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 724.00 | 172 694.00 | 6 203 030.00 | 6 375 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 745 036.00 | | | 1 745 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 279.00 | | | 726 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 314.00 | | | 2 526 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 177.00 | | | 1 249 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 589.00 | | | 1 102 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 473.00 | | | 1 317 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676 715.00 | | | 3 676 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 030.00 | | | 6 203 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 676 715.00 | | | 3 676 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023 468.00 | 97 572.00 | 5 121 040.00 | 5 023 468.00 |
FG Production vendue services | 3 017 046.00 | 267 135.00 | 3 284 181.00 | 3 017 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 040 514.00 | 364 707.00 | 8 405 221.00 | 8 040 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 438 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 272.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 119 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 655.00 | | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801.00 | | | 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -801.00 | | | -801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 308.00 | | | 374 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 018.00 | | | 8 447 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 720 740.00 | | | 7 720 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 279.00 | | | 726 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 501.00 | | 42 177.00 | 47 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 003.00 | 76 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 790.00 | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 213.00 | 65 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | 6 205.00 | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | 27 972.00 | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | 8 000.00 | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 011.00 | 9 201.00 | 5 003.00 | 30 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 3 565.00 | 3 790.00 | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 221.00 | 5 636.00 | 1 213.00 | 26 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 987.00 | 30 793.00 | 14 987.00 | 14 987.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | 106 479.00 | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 201.00 | 137 272.00 | 14 987.00 | 16 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 201.00 | 137 272.00 | 14 987.00 | 16 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 272.00 | 14 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 177.00 | 1 249 177.00 | | 1 249 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 745.00 | 292 745.00 | | 292 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 681.00 | 209 681.00 | | 209 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 897.00 | 193 897.00 | | 193 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317 473.00 | 1 317 473.00 | | 1 317 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 214.00 | 2 256 214.00 | | 2 256 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
VB T. V. A. | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 977.00 | 27 977.00 | | 27 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195 693.00 | 1 195 693.00 | | 1 195 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746 865.00 | 746 865.00 | | 746 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 390 940.00 | 4 386 045.00 | 4 895.00 | 4 390 940.00 |
VW T.V.A. | 378 290.00 | 378 290.00 | | 378 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 239.00 | 3 669 239.00 | | 3 669 239.00 |