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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 162.00 | 36 101.00 | 29 060.00 | 65 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 261.00 | 42 306.00 | 33 955.00 | 76 261.00 |
BT Marchandises | 179 837.00 | 38 907.00 | 140 930.00 | 179 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295 550.00 | 1 214.00 | 2 294 336.00 | 2 295 550.00 |
BZ Autres créances | 7 064 554.00 | | 7 064 554.00 | 7 064 554.00 |
CF Disponibilités | 128 705.00 | | 128 705.00 | 128 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 862.00 | | 893 862.00 | 893 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 375.00 | 40 121.00 | 10 536 254.00 | 10 576 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 636.00 | 82 427.00 | 10 570 209.00 | 10 652 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 471 314.00 | | | 2 471 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 565.00 | | | 577 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 879.00 | | | 3 103 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 042.00 | | | 5 021 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 574.00 | | | 696 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 745 703.00 | | | 1 745 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 466 330.00 | | | 7 466 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 209.00 | | | 10 570 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 466 330.00 | | | 7 466 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 441 577.00 | 548 550.00 | 3 990 127.00 | 3 441 577.00 |
FG Production vendue services | 2 719 179.00 | 359 995.00 | 3 079 174.00 | 2 719 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 756.00 | 908 545.00 | 7 069 301.00 | 6 160 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 212 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 060 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 347 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 977.00 | | | -8 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 516.00 | | | 274 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 271.00 | | | 7 222 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 644 706.00 | | | 6 644 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 565.00 | | | 577 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 674.00 | | 2 074.00 | 76 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 487.00 | 76 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 487.00 | 65 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 575.00 | | 2 074.00 | 65 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 209.00 | 10 584.00 | 2 487.00 | 34 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 565.00 | 2 639.00 | | 3 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 643.00 | 7 945.00 | 2 487.00 | 30 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 793.00 | 38 907.00 | 30 793.00 | 30 793.00 |
6T Sur comptes clients | 107 693.00 | | 106 479.00 | 107 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 486.00 | 38 907.00 | 137 272.00 | 138 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 486.00 | 38 907.00 | 137 272.00 | 138 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 907.00 | 137 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 021 042.00 | 5 021 042.00 | | 5 021 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 696 574.00 | 696 574.00 | | 696 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 745 703.00 | 1 745 703.00 | | 1 745 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253 966.00 | 10 253 966.00 | | 10 253 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 258 861.00 | 10 253 966.00 | 4 895.00 | 10 258 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 463 320.00 | 7 463 320.00 | | 7 463 320.00 |