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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 10 875.00 | 433.00 | 11 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 118.00 | 5 693.00 | 38 425.00 | 44 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 967.00 | 65 892.00 | 38 075.00 | 103 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 056.00 | 82 460.00 | 83 597.00 | 166 056.00 |
BT Marchandises | 204 884.00 | 28 836.00 | 176 048.00 | 204 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 426.00 | | 3 285 426.00 | 3 285 426.00 |
BZ Autres créances | 6 283 212.00 | | 6 283 212.00 | 6 283 212.00 |
CF Disponibilités | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029 696.00 | | 1 029 696.00 | 1 029 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 909 561.00 | 28 836.00 | 10 880 726.00 | 10 909 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 618.00 | 111 295.00 | 10 964 322.00 | 11 075 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 081 120.00 | 3 950 181.00 | | 5 081 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 690.00 | 1 130 939.00 | | 1 310 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446 810.00 | 5 136 120.00 | | 6 446 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 2 305.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 970.00 | 842 474.00 | | 1 626 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 087.00 | 807 800.00 | | 991 087.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 4 668.00 | | 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 899 143.00 | 1 945 806.00 | | 1 899 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 517 512.00 | 3 603 053.00 | | 4 517 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 964 322.00 | 8 739 173.00 | | 10 964 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517 412.00 | 3 600 748.00 | | 4 517 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 675 465.00 | | 6 675 465.00 | 6 675 465.00 |
FG Production vendue services | 5 805 620.00 | | 5 805 620.00 | 5 805 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 481 085.00 | | 12 481 085.00 | 12 481 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 931 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 639 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 725 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 836.00 | |
GE Autres charges | | | 140 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 027 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -3 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 022.00 | | | -23 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 625.00 | 232 205.00 | | 144 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 524.00 | 427 482.00 | | 454 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 956 862.00 | 10 960 114.00 | | 12 956 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 172.00 | 9 829 175.00 | | 11 646 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310 690.00 | 1 130 939.00 | | 1 310 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 968.00 | | 37 088.00 | 128 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 260.00 | | 36 825.00 | 111 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | 263.00 | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 763.00 | 17 697.00 | | 64 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 638.00 | 236.00 | | 10 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 124.00 | 17 461.00 | | 54 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 749.00 | 28 836.00 | 23 749.00 | 23 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 749.00 | 28 836.00 | 23 749.00 | 23 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 749.00 | 28 836.00 | 23 749.00 | 23 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 836.00 | 23 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 970.00 | 1 626 970.00 | | 1 626 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 439.00 | 288 439.00 | | 288 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 047.00 | 195 047.00 | | 195 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 039.00 | 49 039.00 | | 49 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 899 143.00 | 1 899 143.00 | | 1 899 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 3 285 426.00 | 3 285 426.00 | | 3 285 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VB T. V. A. | 172 395.00 | 172 395.00 | | 172 395.00 |
VC Groupe et associés | 6 012 393.00 | 6 012 393.00 | | 6 012 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 374.00 | 81 374.00 | | 81 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029 696.00 | 1 029 696.00 | | 1 029 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 604 998.00 | 10 598 334.00 | 6 663.00 | 10 604 998.00 |
VW T.V.A. | 430 293.00 | 430 293.00 | | 430 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 517 412.00 | 4 517 412.00 | | 4 517 412.00 |