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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 26 221.00 | 12 595.00 | 38 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 501.00 | 30 011.00 | 17 490.00 | 47 501.00 |
BT Marchandises | 284 728.00 | 14 987.00 | 269 741.00 | 284 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196 183.00 | 1 214.00 | 2 194 970.00 | 2 196 183.00 |
BZ Autres créances | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
CF Disponibilités | 1 146 819.00 | | 1 146 819.00 | 1 146 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270 590.00 | | 270 590.00 | 270 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 596.00 | 16 201.00 | 3 919 395.00 | 3 935 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 097.00 | 46 211.00 | 3 936 885.00 | 3 983 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 000.00 | | | 1 483 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 036.00 | | | 262 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 036.00 | | | 1 800 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 877.00 | | | 959 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 691.00 | | | 591 691.00 |
EA Autres dettes | 17 164.00 | | | 17 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 761.00 | | | 567 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 849.00 | | | 2 136 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 885.00 | | | 3 936 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 849.00 | | | 2 136 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 086.00 | | 573.00 | 47 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158.00 | 47 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 38 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 816.00 | | 158.00 | 38 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 480.00 | | 415.00 | 4 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 169.00 | 4 969.00 | 128.00 | 25 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 169.00 | 621.00 | | 3 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 4 348.00 | 128.00 | 22 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 638.00 | 14 987.00 | 18 638.00 | 18 638.00 |
6T Sur comptes clients | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 851.00 | 14 987.00 | 18 638.00 | 19 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 851.00 | 14 987.00 | 18 638.00 | 19 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 987.00 | 18 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 877.00 | 959 877.00 | | 959 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 746.00 | 207 746.00 | | 207 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 075.00 | 137 075.00 | | 137 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 164.00 | 17 164.00 | | 17 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 761.00 | 567 761.00 | | 567 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 732.00 | 2 194 732.00 | | 2 194 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 590.00 | 270 590.00 | | 270 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498 384.00 | 2 493 489.00 | 4 895.00 | 2 498 384.00 |
VW T.V.A. | 243 892.00 | 243 892.00 | | 243 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 849.00 | 2 136 849.00 | | 2 136 849.00 |