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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 623.00 | 103 506.00 | 2 116.00 | 105 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 644.00 | 111 690.00 | 44 953.00 | 156 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 135.00 | 215 196.00 | 77 938.00 | 293 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 332.00 | 15 029.00 | 69 303.00 | 84 332.00 |
BZ Autres créances | 93 291.00 | | 93 291.00 | 93 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 569 605.00 | | 569 605.00 | 569 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 838.00 | 15 029.00 | 842 808.00 | 857 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 972.00 | 230 226.00 | 920 746.00 | 1 150 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 107 113.00 | 37 908.00 | | 107 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451.00 | 169 210.00 | | 269 451.00 |
DL TOTAL (I) | 402 111.00 | 232 666.00 | | 402 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006.00 | 25 429.00 | | 18 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376.00 | 38 912.00 | | 40 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612.00 | 79 398.00 | | 297 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 571.00 | 182 842.00 | | 98 571.00 |
EA Autres dettes | 64 060.00 | 121 404.00 | | 64 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 635.00 | 448 002.00 | | 518 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746.00 | 680 668.00 | | 920 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830.00 | 391 263.00 | | 466 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 262.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 1 543 425.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20.00 | | 1 543 425.00 | 20.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 338.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 748.00 | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 748.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | -748.00 | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 293.00 | 69 078.00 | | 117 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 678.00 | 1 309 703.00 | | 1 575 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 227.00 | 1 140 492.00 | | 1 306 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 451.00 | 169 210.00 | | 269 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 509.00 | 19 200.00 | | 13 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 849.00 | | | 254 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276.00 | 40 310.00 | 389.00 | 175 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 893.00 | 10 613.00 | | 92 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383.00 | 29 697.00 | 389.00 | 82 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 612.00 | 297 612.00 | | 297 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 060.00 | 64 060.00 | | 64 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 545.00 | | | 25 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 827.00 | 6 398.00 | 114 291.00 | 17 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 777.00 | 188 232.00 | 25 545.00 | 213 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 259.00 | 466 830.00 | 11 429.00 | 478 259.00 |