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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 623.00 | 104 809.00 | 814.00 | 105 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 334.00 | 136 951.00 | 24 383.00 | 161 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | 25 585.00 | 25 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 865.00 | 241 760.00 | 56 105.00 | 297 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 015.00 | 27 500.00 | 45 515.00 | 73 015.00 |
BZ Autres créances | 73 641.00 | | 73 641.00 | 73 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 846 472.00 | | 846 472.00 | 846 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 477.00 | 27 500.00 | 1 093 977.00 | 1 121 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 342.00 | 269 260.00 | 1 150 082.00 | 1 419 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 226 564.00 | 107 113.00 | | 226 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 149.00 | 269 451.00 | | 319 149.00 |
DL TOTAL (I) | 571 261.00 | 402 111.00 | | 571 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 429.00 | 18 006.00 | | 11 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 537.00 | 40 376.00 | | 39 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | 297 612.00 | | 256 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 98 571.00 | | 57 420.00 |
EA Autres dettes | 214 397.00 | 64 060.00 | | 214 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 822.00 | 518 635.00 | | 578 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 082.00 | 920 746.00 | | 1 150 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 349.00 | 466 830.00 | | 534 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 739.00 | | 1 519 739.00 | 1 519 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 739.00 | | 1 519 739.00 | 1 519 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 108.00 | | 2 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 8 956.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 838.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 6 101.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | 2 856.00 | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 381.00 | 117 293.00 | | 135 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 160.00 | 1 575 678.00 | | 1 548 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 010.00 | 1 306 227.00 | | 1 229 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 149.00 | 269 451.00 | | 319 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 018.00 | 13 509.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 135.00 | | | 293 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 644.00 | | | 156 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 868.00 | | | 30 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 196.00 | 26 563.00 | | 215 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 506.00 | 1 303.00 | | 103 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 690.00 | 25 260.00 | | 111 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 031.00 | 256 031.00 | | 256 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 397.00 | 214 397.00 | | 214 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
UX Autres créances clients | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 429.00 | 6 494.00 | 4 935.00 | 11 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VP Divers | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 420.00 | 57 420.00 | | 57 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 061.00 | | | 20 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 302.00 | 166 717.00 | 25 585.00 | 192 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 284.00 | 534 349.00 | 4 935.00 | 539 284.00 |