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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 932.00 | 46 646.00 | 2 285.00 | 48 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 521.00 | 97 858.00 | 79 663.00 | 177 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 336.00 | 144 505.00 | 108 831.00 | 253 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 566.00 | 5 070.00 | 116 496.00 | 121 566.00 |
BZ Autres créances | 108 261.00 | | 108 261.00 | 108 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 1 818 406.00 | | 1 818 406.00 | 1 818 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 223.00 | 5 070.00 | 2 161 153.00 | 2 166 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 559.00 | 149 575.00 | 2 269 984.00 | 2 419 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 300.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 584 191.00 | 389 846.00 | | 584 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 332.00 | 407 041.00 | | 485 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 771.00 | 949 434.00 | | 1 234 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 524.00 | 54 128.00 | | 45 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 143.00 | 25 973.00 | | 27 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 920.00 | 170 907.00 | | 136 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 315.00 | 72 375.00 | | 89 315.00 |
EA Autres dettes | 736 291.00 | 452 199.00 | | 736 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 213.00 | 775 605.00 | | 1 035 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 984.00 | 1 725 039.00 | | 2 269 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 445.00 | 708 179.00 | | 975 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 802.00 | 13 106.00 | | 264 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 932.00 | 2 000.00 | | 46 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 986.00 | 11 106.00 | | 190 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 998.00 | 23 598.00 | 24 091.00 | 144 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 449.00 | 1 198.00 | | 45 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 550.00 | 22 400.00 | 24 091.00 | 99 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 291.00 | 736 291.00 | | 736 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 079.00 | 12 454.00 | 31 414.00 | 45 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 261.00 | 108 261.00 | | 108 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 833.00 | 242 273.00 | 21 560.00 | 263 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 070.00 | 975 445.00 | 31 414.00 | 1 008 070.00 |