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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 932.00 | 45 449.00 | 1 483.00 | 46 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 986.00 | 99 550.00 | 91 437.00 | 190 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 802.00 | 144 998.00 | 119 803.00 | 264 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 115.00 | 56 676.00 | 151 439.00 | 208 115.00 |
BZ Autres créances | 184 366.00 | | 184 366.00 | 184 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 1 149 703.00 | | 1 149 703.00 | 1 149 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 911.00 | 56 676.00 | 1 605 235.00 | 1 661 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 713.00 | 201 674.00 | 1 725 039.00 | 1 926 713.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 23 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 389 846.00 | 395 714.00 | | 389 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 041.00 | 221 137.00 | | 407 041.00 |
DL TOTAL (I) | 949 434.00 | 642 398.00 | | 949 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 128.00 | 52 926.00 | | 54 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 973.00 | 36 467.00 | | 25 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 907.00 | 248 716.00 | | 170 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 375.00 | 46 359.00 | | 72 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 579.00 | | |
EA Autres dettes | 452 199.00 | 381 818.00 | | 452 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 605.00 | 796 888.00 | | 775 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 039.00 | 1 439 286.00 | | 1 725 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 179.00 | 719 811.00 | | 708 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 626.00 | | 28 134.00 | 309 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 958.00 | 264 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 574.00 | 46 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 634.00 | 190 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 506.00 | | | 77 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 486.00 | | 28 134.00 | 201 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 683.00 | 22 111.00 | 68 795.00 | 191 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 860.00 | 750.00 | 30 161.00 | 74 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 823.00 | 21 361.00 | 38 634.00 | 116 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 199.00 | 452 199.00 | | 452 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 208 115.00 | 208 115.00 | | 208 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 768.00 | 12 314.00 | 36 616.00 | 53 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 366.00 | 184 366.00 | | 184 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 769.00 | 409 209.00 | 21 560.00 | 430 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 632.00 | 708 179.00 | 36 616.00 | 749 632.00 |