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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 222.00 | 47 652.00 | 7 570.00 | 55 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 212.00 | 123 765.00 | 86 447.00 | 210 212.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 318.00 | 171 417.00 | 120 900.00 | 292 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 349 784.00 | 5 504.00 | 344 280.00 | 349 784.00 |
BZ Autres créances | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 1 639 841.00 | | 1 639 841.00 | 1 639 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 232.00 | 5 504.00 | 2 210 728.00 | 2 216 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 549.00 | 176 921.00 | 2 331 628.00 | 2 508 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 719 424.00 | 584 191.00 | | 719 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 476.00 | 485 332.00 | | 633 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 147.00 | 1 234 771.00 | | 1 518 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 573.00 | 45 524.00 | | 33 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 285.00 | 27 143.00 | | 16 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 349.00 | 136 920.00 | | 304 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 492.00 | 89 315.00 | | 129 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 328 786.00 | 736 291.00 | | 328 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 481.00 | 1 035 213.00 | | 813 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 628.00 | 2 269 984.00 | | 2 331 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 897.00 | 32 625.00 | | 22 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 868.00 | 446.00 | | 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 336.00 | | 38 981.00 | 253 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 932.00 | | 6 290.00 | 48 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 521.00 | | 32 691.00 | 177 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 883.00 | | | 26 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 505.00 | 26 912.00 | | 144 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 646.00 | 1 006.00 | | 46 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 858.00 | 25 907.00 | | 97 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 349.00 | 304 349.00 | | 304 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 492.00 | 129 492.00 | | 129 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 786.00 | 328 786.00 | | 328 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 349 784.00 | 349 784.00 | | 349 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 705.00 | 9 808.00 | 22 897.00 | 32 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 951.00 | 473 391.00 | 21 560.00 | 494 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 197.00 | 774 300.00 | 22 897.00 | 797 197.00 |