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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 506.00 | 74 860.00 | 2 646.00 | 77 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 486.00 | 116 823.00 | 84 663.00 | 201 486.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 626.00 | 191 683.00 | 117 943.00 | 309 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 632.00 | 53 878.00 | 39 754.00 | 93 632.00 |
BZ Autres créances | 275 354.00 | | 275 354.00 | 275 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
CF Disponibilités | 885 853.00 | | 885 853.00 | 885 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 383.00 | | 17 383.00 | 17 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 221.00 | 53 878.00 | 1 321 344.00 | 1 375 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 847.00 | 245 560.00 | 1 439 286.00 | 1 684 847.00 |
CU Autres participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
DG Autres réserves | 395 714.00 | 226 564.00 | | 395 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 137.00 | 319 149.00 | | 221 137.00 |
DL TOTAL (I) | 642 398.00 | 571 261.00 | | 642 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 926.00 | 11 429.00 | | 52 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 467.00 | 39 537.00 | | 36 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 716.00 | 256 031.00 | | 248 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 359.00 | 57 420.00 | | 46 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
EA Autres dettes | 381 818.00 | 214 397.00 | | 381 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 888.00 | 578 822.00 | | 796 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 286.00 | 1 150 082.00 | | 1 439 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 611.00 | 534 349.00 | | 40 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 865.00 | | 90 073.00 | 297 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 30 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 311.00 | 309 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 366.00 | 77 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 921.00 | 201 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 623.00 | | 2 249.00 | 105 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 334.00 | | 84 073.00 | 161 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 908.00 | | 3 750.00 | 30 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 760.00 | 20 419.00 | 70 496.00 | 241 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 809.00 | 417.00 | 30 366.00 | 104 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 951.00 | 20 003.00 | 40 130.00 | 136 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 716.00 | 248 716.00 | | 248 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 818.00 | 381 818.00 | | 381 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
UX Autres créances clients | 93 632.00 | 93 632.00 | | 93 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 593.00 | 11 983.00 | 28 547.00 | 52 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VP Divers | 275 354.00 | 275 354.00 | | 275 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 929.00 | 386 369.00 | 21 560.00 | 407 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 421.00 | 719 811.00 | 28 547.00 | 760 421.00 |