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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 473.00 | 16 234.00 | 36 239.00 | 52 473.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 271 106.00 | 236 545.00 | 34 562.00 | 271 106.00 |
AP Constructions | 487 721.00 | 249 011.00 | 238 710.00 | 487 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 420.00 | 502 017.00 | 196 403.00 | 698 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 985.00 | 110 700.00 | 20 285.00 | 130 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 797.00 | 1 114 507.00 | 796 290.00 | 1 910 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
BT Marchandises | 27 685.00 | 22.00 | 27 663.00 | 27 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 612.00 | 1 995.00 | 96 617.00 | 98 612.00 |
BZ Autres créances | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 069.00 | | 120 069.00 | 120 069.00 |
CF Disponibilités | 49 727.00 | | 49 727.00 | 49 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 470.00 | 2 017.00 | 379 453.00 | 381 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 267.00 | 1 116 524.00 | 1 175 743.00 | 2 292 267.00 |
CU Autres participations | 152 234.00 | | 152 234.00 | 152 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 101 304.00 | 100 841.00 | | 101 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 535.00 | 59 463.00 | | 83 535.00 |
DL TOTAL (I) | 251 917.00 | 227 382.00 | | 251 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 262.00 | 602 428.00 | | 492 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 973.00 | 120 316.00 | | 93 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 801.00 | 144 377.00 | | 169 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 512.00 | 149 199.00 | | 151 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 826.00 | 1 025 988.00 | | 923 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 743.00 | 1 253 370.00 | | 1 175 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 387.00 | | 77 387.00 | 77 387.00 |
FG Production vendue services | 1 513 583.00 | | 1 513 583.00 | 1 513 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 970.00 | | 1 590 970.00 | 1 590 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 15 000.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 450.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 14 550.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 5 691.00 | | 9 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 597 969.00 | 1 574 252.00 | | 1 597 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 434.00 | 1 514 789.00 | | 1 514 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 535.00 | 59 463.00 | | 83 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 928.00 | | | 1 882 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 264.00 | | | 1 578 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 782.00 | 162 862.00 | 32 137.00 | 983 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 12 653.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 201.00 | 150 209.00 | 32 137.00 | 980 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 973.00 | 93 973.00 | | 93 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 98 612.00 | | | 98 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 169.00 | 103 868.00 | 307 376.00 | 492 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 068.00 | | | 110 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 635.00 | 164 164.00 | 471.00 | 164 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 217.00 | 528 915.00 | 307 376.00 | 917 217.00 |