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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 593.00 | 22 030.00 | 30 563.00 | 52 593.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 277 490.00 | 256 017.00 | 21 473.00 | 277 490.00 |
AP Constructions | 518 357.00 | 378 930.00 | 139 428.00 | 518 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 440.00 | 610 055.00 | 109 385.00 | 719 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 245.00 | 97 006.00 | 54 240.00 | 151 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 017.00 | 1 364 038.00 | 631 979.00 | 1 996 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
BT Marchandises | 34 953.00 | 1 505.00 | 33 448.00 | 34 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 643.00 | 1 995.00 | 100 648.00 | 102 643.00 |
BZ Autres créances | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 223.00 | 3 500.00 | 469 723.00 | 473 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 240.00 | 1 367 538.00 | 1 101 702.00 | 2 469 240.00 |
CU Autres participations | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 76 000.00 | 42 385.00 | | 76 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 795.00 | 83 615.00 | | 78 795.00 |
DL TOTAL (I) | 221 872.00 | 193 078.00 | | 221 872.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | 20 000.00 | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | 20 000.00 | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 596.00 | 352 484.00 | | 284 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9 669.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 022.00 | 5 813.00 | | 6 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 588.00 | 68 738.00 | | 165 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 891.00 | 185 748.00 | | 234 891.00 |
EA Autres dettes | | 2 093.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 224.00 | 157 152.00 | | 182 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 330.00 | 781 696.00 | | 873 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 702.00 | 994 774.00 | | 1 101 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 357.00 | 529 267.00 | | 683 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 769.00 | | 81 769.00 | 81 769.00 |
FG Production vendue services | 1 721 294.00 | | 1 721 294.00 | 1 721 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 063.00 | | 1 803 063.00 | 1 803 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 810.00 | 6 568.00 | | 26 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 119.00 | 90.00 | | 5 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 872.00 | 40.00 | | 1 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | 130.00 | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 819.00 | 6 438.00 | | 19 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 124.00 | 11 126.00 | | 12 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 080.00 | 1 696 636.00 | | 1 840 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761 286.00 | 1 613 021.00 | | 1 761 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 795.00 | 83 615.00 | | 78 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 135.00 | | 125 445.00 | 1 928 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 564.00 | 1 996 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 564.00 | 1 666 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 599 452.00 | | 124 645.00 | 1 599 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 705.00 | | 800.00 | 158 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 948.00 | 116 781.00 | 55 692.00 | 1 302 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 990.00 | 40.00 | | 21 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 958.00 | 116 741.00 | 55 692.00 | 1 280 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 13 500.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 13 500.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 588.00 | 165 588.00 | | 165 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 891.00 | 234 891.00 | | 234 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 224.00 | 182 224.00 | | 182 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 102 643.00 | 102 643.00 | | 102 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 351.00 | 100 400.00 | 183 951.00 | 284 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 146.00 | | | 105 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 609.00 | 161 138.00 | 471.00 | 161 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 308.00 | 683 357.00 | 183 951.00 | 867 308.00 |