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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 593.00 | 22 103.00 | 30 490.00 | 52 593.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 277 490.00 | 267 632.00 | 9 858.00 | 277 490.00 |
AP Constructions | 543 500.00 | 455 653.00 | 87 848.00 | 543 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 268.00 | 602 685.00 | 210 583.00 | 813 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 829.00 | 118 662.00 | 45 167.00 | 163 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 571.00 | 1 466 735.00 | 660 837.00 | 2 127 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BT Marchandises | 30 244.00 | 4 218.00 | 26 026.00 | 30 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 553.00 | 1 995.00 | 70 558.00 | 72 553.00 |
BZ Autres créances | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 049.00 | | 350 049.00 | 350 049.00 |
CF Disponibilités | 406 490.00 | | 406 490.00 | 406 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 738.00 | 6 213.00 | 941 525.00 | 947 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 309.00 | 1 472 948.00 | 1 602 361.00 | 3 075 309.00 |
CU Autres participations | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 201 306.00 | 154 795.00 | | 201 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 185.00 | 46 511.00 | | 272 185.00 |
DL TOTAL (I) | 540 568.00 | 268 383.00 | | 540 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 000.00 | 15 000.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 15 000.00 | | 87 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 555.00 | 442 220.00 | | 270 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 408.00 | 12 932.00 | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 998.00 | 197 613.00 | | 186 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 804.00 | 229 749.00 | | 264 804.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 3 954.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 514.00 | 277 526.00 | | 242 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 793.00 | 1 164 003.00 | | 974 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 361.00 | 1 447 387.00 | | 1 602 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 861.00 | 803 082.00 | | 165 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 195.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
FG Production vendue services | 1 503 108.00 | | 1 503 108.00 | 1 503 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 452.00 | | 1 571 452.00 | 1 571 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 2 000.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 8 500.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 604.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 15 000.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 000.00 | 15 710.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | -7 210.00 | | -57 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 336.00 | 1 323 215.00 | | 1 781 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 509 151.00 | 1 276 704.00 | | 1 509 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 185.00 | 46 511.00 | | 272 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 959.00 | | 201 881.00 | 1 994 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 269.00 | 2 127 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 269.00 | 1 798 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 475.00 | | 201 881.00 | 1 665 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 052.00 | 110 102.00 | 63 419.00 | 1 420 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 070.00 | 33.00 | | 22 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 982.00 | 110 068.00 | 63 419.00 | 1 397 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 72 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 72 000.00 | | 15 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 998.00 | 186 998.00 | | 186 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 804.00 | 264 804.00 | | 264 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 514.00 | 242 514.00 | | 242 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 270.00 | 104 409.00 | 165 861.00 | 270 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 118.00 | | | 311 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 486.00 | 130 015.00 | 471.00 | 130 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 386.00 | 801 525.00 | 165 861.00 | 967 386.00 |