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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 593.00 | 22 070.00 | 30 523.00 | 52 593.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 277 490.00 | 262 677.00 | 14 813.00 | 277 490.00 |
AP Constructions | 518 373.00 | 419 865.00 | 98 508.00 | 518 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 127.00 | 606 440.00 | 100 687.00 | 707 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 635.00 | 109 000.00 | 47 635.00 | 156 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 959.00 | 1 420 052.00 | 574 907.00 | 1 994 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
BT Marchandises | 29 279.00 | 2 561.00 | 26 718.00 | 29 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 455.00 | 1 995.00 | 76 460.00 | 78 455.00 |
BZ Autres créances | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 008.00 | | 50 008.00 | 50 008.00 |
CF Disponibilités | 580 438.00 | | 580 438.00 | 580 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 036.00 | 4 556.00 | 872 480.00 | 877 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 995.00 | 1 424 608.00 | 1 447 387.00 | 2 871 995.00 |
CU Autres participations | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 154 795.00 | 76 000.00 | | 154 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 511.00 | 78 795.00 | | 46 511.00 |
DL TOTAL (I) | 268 383.00 | 221 872.00 | | 268 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 6 500.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 220.00 | 284 596.00 | | 442 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 932.00 | 6 022.00 | | 12 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 613.00 | 165 588.00 | | 197 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 749.00 | 234 891.00 | | 229 749.00 |
EA Autres dettes | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 526.00 | 182 224.00 | | 277 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 003.00 | 873 330.00 | | 1 164 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 387.00 | 1 101 702.00 | | 1 447 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 082.00 | 683 357.00 | | 803 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 533.00 | | 70 533.00 | 70 533.00 |
FG Production vendue services | 1 157 455.00 | | 1 157 455.00 | 1 157 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 988.00 | | 1 227 988.00 | 1 227 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 13 310.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | 13 500.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 26 810.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 5 119.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 604.00 | 1 872.00 | | 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 710.00 | 6 991.00 | | 15 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 210.00 | 19 819.00 | | -7 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 215.00 | 1 840 080.00 | | 1 323 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 704.00 | 1 761 286.00 | | 1 276 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 511.00 | 78 795.00 | | 46 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 996 017.00 | 61 427.00 | | 1 996 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 485.00 | 1 994 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 485.00 | 1 665 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 979.00 | | | 169 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 533.00 | 61 427.00 | | 1 666 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 505.00 | | | 159 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 364 038.00 | 117 895.00 | 61 881.00 | 1 364 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 030.00 | 40.00 | | 22 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 008.00 | 117 855.00 | 61 881.00 | 1 342 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 15 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | 15 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 6 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 613.00 | 197 613.00 | | 197 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 526.00 | 277 526.00 | | 277 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 025.00 | 94 036.00 | 347 989.00 | 442 025.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 820.00 | | | 240 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 586.00 | 101 586.00 | | 101 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 530.00 | 188 059.00 | 471.00 | 188 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 071.00 | 803 082.00 | 347 989.00 | 1 151 071.00 |