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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 473.00 | 21 983.00 | 30 490.00 | 52 473.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 271 106.00 | 244 222.00 | 26 885.00 | 271 106.00 |
AP Constructions | 491 477.00 | 301 366.00 | 190 111.00 | 491 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 384.00 | 479 633.00 | 171 751.00 | 651 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 985.00 | 117 405.00 | 13 580.00 | 130 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 716.00 | 1 164 609.00 | 708 107.00 | 1 872 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
BT Marchandises | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 486.00 | 1 995.00 | 89 491.00 | 91 486.00 |
BZ Autres créances | 56 852.00 | | 56 852.00 | 56 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 005.00 | | 120 005.00 | 120 005.00 |
CF Disponibilités | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 828.00 | 1 995.00 | 337 834.00 | 339 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 544.00 | 1 166 604.00 | 1 045 941.00 | 2 212 544.00 |
CU Autres participations | 157 434.00 | | 157 434.00 | 157 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 41 839.00 | 101 304.00 | | 41 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 545.00 | 83 535.00 | | 89 545.00 |
DL TOTAL (I) | 198 462.00 | 251 917.00 | | 198 462.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 050.00 | 492 262.00 | | 389 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 194.00 | 6 609.00 | | 7 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 934.00 | 93 973.00 | | 117 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 936.00 | 169 801.00 | | 158 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 695.00 | 151 512.00 | | 144 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 478.00 | 923 826.00 | | 827 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 941.00 | 1 175 743.00 | | 1 045 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 765.00 | 528 915.00 | | 519 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 93.00 | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 565.00 | | 77 565.00 | 77 565.00 |
FG Production vendue services | 1 603 529.00 | | 1 603 529.00 | 1 603 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 094.00 | | 1 681 094.00 | 1 681 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 366.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 785.00 | 150.00 | | 1 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 135.00 | 150.00 | | 6 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 182.00 | 357.00 | | 20 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 047.00 | -207.00 | | -14 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 912.00 | 9 731.00 | | 10 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 833.00 | 1 597 969.00 | | 1 696 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 287.00 | 1 514 434.00 | | 1 607 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 545.00 | 83 535.00 | | 89 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 797.00 | | | 1 910 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 872 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 588 233.00 | | | 1 588 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 507.00 | 152 366.00 | 102 264.00 | 1 114 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 234.00 | 5 749.00 | | 16 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 273.00 | 146 617.00 | 102 264.00 | 1 098 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 934.00 | 117 934.00 | | 117 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 695.00 | 144 695.00 | | 144 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
UX Autres créances clients | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 915.00 | 88 395.00 | 267 211.00 | 388 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 133.00 | | | 103 133.00 |
VP Divers | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 936.00 | 158 936.00 | | 158 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 416.00 | 163 945.00 | 471.00 | 164 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 284.00 | 519 765.00 | 267 211.00 | 820 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |