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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 593.00 | 21 990.00 | 30 603.00 | 52 593.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 271 106.00 | 250 435.00 | 20 671.00 | 271 106.00 |
AP Constructions | 491 477.00 | 340 920.00 | 150 556.00 | 491 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 921.00 | 574 774.00 | 136 147.00 | 710 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 948.00 | 114 830.00 | 11 118.00 | 125 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 135.00 | 1 302 948.00 | 625 187.00 | 1 928 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
BT Marchandises | 31 952.00 | | 31 952.00 | 31 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 726.00 | 1 995.00 | 97 731.00 | 99 726.00 |
BZ Autres créances | 47 180.00 | | 47 180.00 | 47 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 007.00 | | 50 007.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 581.00 | 1 995.00 | 369 587.00 | 371 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 717.00 | 1 304 943.00 | 994 774.00 | 2 299 717.00 |
CU Autres participations | 158 234.00 | | 158 234.00 | 158 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 42 385.00 | 41 839.00 | | 42 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 615.00 | 89 545.00 | | 83 615.00 |
DL TOTAL (I) | 193 078.00 | 198 462.00 | | 193 078.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 484.00 | 389 050.00 | | 352 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 813.00 | 7 194.00 | | 5 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 117 934.00 | | 68 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 748.00 | 158 936.00 | | 185 748.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 152.00 | 144 695.00 | | 157 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 696.00 | 827 478.00 | | 781 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 774.00 | 1 045 941.00 | | 994 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 616.00 | 519 765.00 | | 246 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | 135.00 | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 874.00 | | 84 874.00 | 84 874.00 |
FG Production vendue services | 1 592 409.00 | | 1 592 409.00 | 1 592 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 283.00 | | 1 677 283.00 | 1 677 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 568.00 | 1 785.00 | | 6 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 568.00 | 6 135.00 | | 6 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 182.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 20 182.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 438.00 | -14 047.00 | | 6 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 10 912.00 | | 11 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 636.00 | 1 696 833.00 | | 1 696 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 021.00 | 1 607 287.00 | | 1 613 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 615.00 | 89 545.00 | | 83 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 690.00 | | 49 562.00 | 1 895 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 117.00 | 1 928 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 117.00 | 1 599 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 859.00 | | 120.00 | 169 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 926.00 | | 48 642.00 | 1 567 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 905.00 | | 800.00 | 157 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 583.00 | 132 442.00 | 17 077.00 | 1 187 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | 7.00 | | 21 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 600.00 | 132 436.00 | 17 077.00 | 1 165 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 152.00 | 157 152.00 | | 157 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UX Autres créances clients | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 311.00 | 105 695.00 | 236 107.00 | 352 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 228.00 | | | 99 228.00 |
VP Divers | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 748.00 | 185 748.00 | | 185 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 956.00 | 167 485.00 | 471.00 | 167 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 883.00 | 529 267.00 | 236 107.00 | 775 883.00 |