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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 179.00 | 21 506.00 | 29 673.00 | 51 179.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 687.00 | 25 511.00 | 68 176.00 | 93 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 066.00 | 47 017.00 | 121 050.00 | 168 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 648.00 | 1 461.00 | 261 187.00 | 262 648.00 |
BZ Autres créances | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
CF Disponibilités | 115 426.00 | | 115 426.00 | 115 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 427.00 | 1 461.00 | 430 966.00 | 432 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 493.00 | 48 478.00 | 552 016.00 | 600 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 712.00 | 21 440.00 | | 21 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 440.00 | 17 296.00 | | 21 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 929.00 | 85 979.00 | | 87 929.00 |
DG Autres réserves | 30 885.00 | 16 559.00 | | 30 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 251.00 | 28 219.00 | | 34 251.00 |
DL TOTAL (I) | 196 216.00 | 169 492.00 | | 196 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 476.00 | 59 843.00 | | 86 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 748.00 | 45 576.00 | | 39 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 29 630.00 | | 36 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 708.00 | 157 405.00 | | 178 708.00 |
EA Autres dettes | | 5 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 937.00 | 298 054.00 | | 340 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 016.00 | 482 408.00 | | 552 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 169.00 | | 816 169.00 | 816 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 909.00 | 3 237.00 | | 15 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | 5 580.00 | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 142.00 | -2 343.00 | | 10 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 726.00 | 5 056.00 | | 6 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 570.00 | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 315.00 | 781 470.00 | | 837 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 064.00 | 753 251.00 | | 803 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 251.00 | 28 219.00 | | 34 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 646.00 | | 51 195.00 | 161 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 775.00 | 168 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 562.00 | 69 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 213.00 | 93 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 652.00 | | 34 089.00 | 39 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 794.00 | | 17 106.00 | 116 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 540.00 | 14 530.00 | 39 053.00 | 71 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 652.00 | 4 416.00 | 4 562.00 | 21 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 888.00 | 10 114.00 | 34 491.00 | 49 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 939.00 | 2 799.00 | | 81 939.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 577.00 | | 116.00 | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 577.00 | | 116.00 | 1 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 378.00 | 2 799.00 | 116.00 | 98 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 978.00 | 55 978.00 | | 55 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 260 808.00 | | | 260 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 476.00 | 26 075.00 | 60 401.00 | 86 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 201.00 | 317 001.00 | 5 200.00 | 322 201.00 |
VW T.V.A. | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 937.00 | 280 536.00 | 60 401.00 | 340 937.00 |