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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 176.00 | 51 521.00 | 25 654.00 | 77 176.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 554.00 | 50 068.00 | 66 486.00 | 116 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 930.00 | 101 590.00 | 115 340.00 | 216 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 908.00 | 31 581.00 | 349 328.00 | 380 908.00 |
BZ Autres créances | 34 655.00 | | 34 655.00 | 34 655.00 |
CF Disponibilités | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 830.00 | 31 581.00 | 501 250.00 | 532 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 760.00 | 133 170.00 | 616 590.00 | 749 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 440.00 | 20 416.00 | | 21 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 430.00 | 90 728.00 | | 94 430.00 |
DG Autres réserves | 73 298.00 | 50 870.00 | | 73 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 071.00 | 40 938.00 | | 37 071.00 |
DL TOTAL (I) | 247 950.00 | 224 664.00 | | 247 950.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 025.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 025.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 129.00 | 75 897.00 | | 48 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 739.00 | 38 763.00 | | 40 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 48 683.00 | | 60 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 480.00 | 218 706.00 | | 207 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 639.00 | 392 198.00 | | 368 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 590.00 | 630 887.00 | | 616 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 109 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 109 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 824.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 616.00 | 1 604.00 | | 39 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 458.00 | 5 534.00 | | 41 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -3 930.00 | | -1 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 032.00 | 8 904.00 | | 6 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 485.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 153.00 | 981 817.00 | | 1 157 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 083.00 | 940 879.00 | | 1 120 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 071.00 | 40 938.00 | | 37 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 354.00 | | 25 576.00 | 191 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 279.00 | | 21 897.00 | 73 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 875.00 | | 3 679.00 | 112 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 31 939.00 | | 69 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 208.00 | 18 313.00 | | 33 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 442.00 | 13 626.00 | | 36 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 29 885.00 | 183.00 | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 29 885.00 | 183.00 | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | 29 885.00 | 14 208.00 | 15 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 885.00 | 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 966.00 | 60 966.00 | | 60 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 342 947.00 | 342 947.00 | | 342 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
VB T. V. A. | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 129.00 | 29 260.00 | 18 869.00 | 48 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 184.00 | 433 984.00 | 5 200.00 | 439 184.00 |
VW T.V.A. | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 639.00 | 349 770.00 | 18 869.00 | 368 639.00 |