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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 279.00 | 33 208.00 | 22 071.00 | 55 279.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 875.00 | 36 442.00 | 76 432.00 | 112 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 354.00 | 69 651.00 | 121 703.00 | 191 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 324 158.00 | 1 878.00 | 322 280.00 | 324 158.00 |
BZ Autres créances | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CF Disponibilités | 130 246.00 | | 130 246.00 | 130 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 063.00 | 1 878.00 | 509 184.00 | 511 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 416.00 | 71 529.00 | 630 887.00 | 702 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 416.00 | 21 712.00 | | 20 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 712.00 | 21 440.00 | | 21 712.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 728.00 | 87 929.00 | | 90 728.00 |
DG Autres réserves | 50 870.00 | 30 885.00 | | 50 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | 34 251.00 | | 40 938.00 |
DL TOTAL (I) | 224 664.00 | 196 216.00 | | 224 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 025.00 | 14 862.00 | | 14 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 025.00 | 14 862.00 | | 14 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 897.00 | 86 476.00 | | 75 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 763.00 | 39 748.00 | | 38 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 683.00 | 36 005.00 | | 48 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 706.00 | 178 708.00 | | 218 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 198.00 | 340 937.00 | | 392 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 887.00 | 552 016.00 | | 630 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 965 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 965 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 604.00 | 15 909.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 534.00 | 5 766.00 | | 5 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | 10 142.00 | | -3 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 904.00 | 6 726.00 | | 8 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 356.00 | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 817.00 | 837 315.00 | | 981 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 879.00 | 803 064.00 | | 940 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 938.00 | 34 251.00 | | 40 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 066.00 | | 25 084.00 | 168 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 796.00 | 191 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 73 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 112 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 179.00 | | 4 400.00 | 69 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 687.00 | | 20 684.00 | 93 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 017.00 | 24 431.00 | 1 796.00 | 47 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 506.00 | 12 003.00 | 300.00 | 21 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 511.00 | 12 428.00 | 1 496.00 | 25 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 84 738.00 | 3 702.00 | | 84 738.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 862.00 | | 837.00 | 14 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 600.00 | 183.00 | 1 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 600.00 | 183.00 | 1 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 061.00 | 4 302.00 | 1 020.00 | 101 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 321 829.00 | | | 321 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 897.00 | 30 039.00 | 45 858.00 | 75 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 016.00 | 380 816.00 | 5 200.00 | 386 016.00 |
VW T.V.A. | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 198.00 | 346 340.00 | 45 858.00 | 392 198.00 |